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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTC-Symbol
151
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
457.860 $ 0,12 %
6.291
-1.100
-15 % -82.548 $
2020 Q1
26 Quartale
SDOG-Symbol
152
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
457.007 $ 0,12 %
6.700
– –
2020 Q3
24 Quartale
MO-Symbol
153
Altria Group
MO
124 Mrd. $
456.633 $ 0,12 %
6.781
– –
2017 Q1
38 Quartale
MA-Symbol
154
Mastercard
MA
546 Mrd. $
456.066 $ 0,12 %
827
+4
+0,5 % +2.249 $
2017 Q1
38 Quartale
UNH-Symbol
155
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
436.091 $ 0,12 %
1.188
-268
-18 % -107.891 $
2017 Q1
38 Quartale
HONA
156
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
428.957 $ 0,11 %
2.768
+390
+16 % +70.933 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
157
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
428.908 $ 0,11 %
529
-50
-9 % -42.406 $
2017 Q1
38 Quartale
ACN-Symbol
158
Accenture
ACN
153 Mrd. $
425.969 $ 0,11 %
2.323
-35
-1 % -5.915 $
2017 Q1
38 Quartale
MBB-Symbol
159
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
422.379 $ 0,11 %
4.713
-2.951
-39 % -273.600 $
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
160
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
421.067 $ 0,11 %
443
+9
+2 % +8.919 $
2024 Q2
9 Quartale
PAYX-Symbol
161
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
416.951 $ 0,11 %
4.233
– –
2017 Q1
38 Quartale
SDVY-Symbol
162
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
413.226 $ 0,11 %
10.183
– –
2022 Q1
18 Quartale
ED-Symbol
163
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
409.044 $ 0,11 %
4.002
– –
2017 Q1
38 Quartale
AXP-Symbol
164
American Express
AXP
212 Mrd. $
406.886 $ 0,11 %
1.338
-1
-0,1 % -334 $
2017 Q1
38 Quartale
NEE-Symbol
165
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
402.255 $ 0,11 %
5.311
+186
+4 % +15.733 $
2017 Q1
38 Quartale
IBTI-Symbol
166
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
393.745 $ 0,11 %
17.971
+1.808
+11 % +39.851 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHP-Symbol
167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
384.187 $ 0,1 %
15.288
-10.970
-42 % -284.082 $
2020 Q1
26 Quartale
PREF-Symbol
168
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,94 Mrd. $
380.157 $ 0,1 %
20.717
+12.777
+161 % +240.173 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHH-Symbol
169
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
379.110 $ 0,1 %
17.201
-27
-0,2 % -641 $
2017 Q1
38 Quartale
SCHG-Symbol
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
378.415 $ 0,1 %
10.532
+141
+1 % +4.943 $
2020 Q1
26 Quartale
DUK-Symbol
171
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
375.321 $ 0,1 %
3.292
+236
+8 % +28.911 $
2017 Q1
38 Quartale
PLD-Symbol
172
Prologis
PLD
120 Mrd. $
374.588 $ 0,1 %
2.885
+308
+12 % +43.196 $
2020 Q2
25 Quartale
RUNN-Symbol
173
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
433 Mio. $
373.751 $ 0,1 %
11.500
– –
2024 Q1
10 Quartale
AEP-Symbol
174
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
369.682 $ 0,1 %
3.116
-20
-0,6 % -2.532 $
2017 Q1
38 Quartale
ANET-Symbol
175
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
366.055 $ 0,1 %
1.798
+743
+70 % +139.850 $
2025 Q2
5 Quartale
5 6
7
8 9

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Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .