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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Adobe
ADBE
US$928억
| US$25.2만 | 0.07% |
1,050
-65
| -6% | -US$1.63만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
227
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$24.9만 | 0.07% |
230
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
228
General Motors
GM
US$728억
| US$24.8만 | 0.07% |
3,227
-38
| -1% | -US$3.18천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
229
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$24.8만 | 0.07% |
2,778
-489
| -15% | -US$4.52만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
230
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$24.5만 | 0.07% |
2,840
+231
| +9% | +US$2.04만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
231
ASML
ASML
US$5770억
| US$24.5만 | 0.07% |
135
+6
| +5% | +US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
232
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$24.4만 | 0.07% |
5,793
+478
| +9% | +US$2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
233
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42억
| US$23.9만 | 0.06% |
2,794
+2,081
| +292% | +US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
234
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119억
| US$23.9만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
235
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$23.7만 | 0.06% |
5,078
+562
| +12% | +US$2.67만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
236
KLA
KLAC
US$2050억
| US$23.6만 | 0.06% |
1,210
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
237
Sysco
SYY
US$375억
| US$23.5만 | 0.06% |
3,014
+100
| +3% | +US$8.22천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
238
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$23.4만 | 0.06% |
2,882
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
239
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50억
| US$23.1만 | 0.06% |
2,263
-225
| -9% | -US$2.44만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
240
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$22.9만 | 0.06% |
10,531
-1,013
| -9% | -US$2.48만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
241
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$22.1만 | 0.06% |
457
-46
| -9% | -US$2.48만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
242
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$21.9만 | 0.06% |
2,764
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
243
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.91억
| US$21.5만 | 0.06% |
4,880
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
244
AT&T
T
US$1494억
| US$21.3만 | 0.06% |
8,743
-2,486
| -22% | -US$6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
245
State Street
STT
US$473억
| US$21만 | 0.06% |
1,200
-96
| -7% | -US$1.78만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
246
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538억
| US$20.9만 | 0.06% |
593
+15
| +3% | +US$5.25천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
247
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$20.8만 | 0.06% |
2,989
+998
| +50% | +US$7.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
248
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$20.5만 | 0.05% |
487
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
249
Uber
UBER
US$1411억
| US$20.5만 | 0.05% |
2,990
+160
| +6% | +US$1.17만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
250
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$20.4만 | 0.05% |
5,199
+1,338
| +35% | +US$5.22만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.