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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 251.937 $ | 0,07 % |
1.050
-65
| -6 % | -16.274 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
227
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 248.998 $ | 0,07 % |
230
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
228
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 248.479 $ | 0,07 % |
3.227
-38
| -1 % | -3.178 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
229
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 248.103 $ | 0,07 % |
2.778
-489
| -15 % | -45.242 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
230
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 245.064 $ | 0,07 % |
2.840
+231
| +9 % | +20.358 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
231
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 244.575 $ | 0,07 % |
135
+6
| +5 % | +10.402 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
232
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 244.117 $ | 0,07 % |
5.793
+478
| +9 % | +20.049 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
233
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,12 Mrd. $
| 238.943 $ | 0,06 % |
2.794
+2.081
| +292 % | +186.985 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 238.680 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
235
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 236.889 $ | 0,06 % |
5.078
+562
| +12 % | +26.716 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
236
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 235.865 $ | 0,06 % |
1.210
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
237
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 234.971 $ | 0,06 % |
3.014
+100
| +3 % | +8.216 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
238
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
| 233.644 $ | 0,06 % |
2.882
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
239
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
| 231.118 $ | 0,06 % |
2.263
-225
| -9 % | -24.365 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
240
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 229.155 $ | 0,06 % |
10.531
-1.013
| -9 % | -24.808 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
241
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 220.950 $ | 0,06 % |
457
-46
| -9 % | -24.768 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
242
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 219.282 $ | 0,06 % |
2.764
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
243
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
187 Mio. $
| 215.403 $ | 0,06 % |
4.880
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
244
AT&T
T
146 Mrd. $
| 213.329 $ | 0,06 % |
8.743
-2.486
| -22 % | -59.975 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
245
State Street
STT
45 Mrd. $
| 209.508 $ | 0,06 % |
1.200
-96
| -7 % | -17.768 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
246
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 208.647 $ | 0,06 % |
593
+15
| +3 % | +5.251 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
247
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 207.975 $ | 0,06 % |
2.989
+998
| +50 % | +75.003 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
248
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 205.275 $ | 0,05 % |
487
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
249
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 204.845 $ | 0,05 % |
2.990
+160
| +6 % | +11.701 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
250
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
| 204.373 $ | 0,05 % |
5.199
+1.338
| +35 % | +52.226 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .