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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,63 Mrd. $
| 156.933 $ | 0,04 % |
6.859
+62
| +0,9 % | +1.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
277
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 155.167 $ | 0,04 % |
2.760
+860
| +45 % | +49.060 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
278
Analog Devices
ADI
200 Mrd. $
| 155.114 $ | 0,04 % |
391
+86
| +28 % | +32.396 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
279
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 154.917 $ | 0,04 % |
3.485
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
280
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 152.490 $ | 0,04 % |
6.422
+297
| +5 % | +7.290 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
281
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,44 Mrd. $
| 152.143 $ | 0,04 % |
3.098
-25
| -0,8 % | -1.289 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
282
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,58 Mrd. $
| 151.775 $ | 0,04 % |
3.160
+216
| +7 % | +10.805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,1 Mrd. $
| 151.158 $ | 0,04 % |
4.147
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
284
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 146.577 $ | 0,04 % |
6.077
+2.902
| +91 % | +70.096 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
285
Palantir
PLTR
429 Mrd. $
| 145.525 $ | 0,04 % |
778
+115
| +17 % | +18.328 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
286
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| 144.112 $ | 0,04 % |
144
+25
| +21 % | +26.667 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
287
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,1 Mrd. $
| 143.365 $ | 0,04 % |
2.650
-584
| -18 % | -33.361 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 142.834 $ | 0,04 % |
2.289
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
289
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,36 Mrd. $
| 142.399 $ | 0,04 % |
3.428
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 142.081 $ | 0,04 % |
279
-19
| -6 % | -10.444 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
291
Lam Research
LRCX
285 Mrd. $
| 141.259 $ | 0,04 % |
+430
| Neu | +134.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,77 Mrd. $
| 139.563 $ | 0,04 % |
1.250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
| 138.834 $ | 0,04 % |
273
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
294
Atmos Energy
ATO
29,5 Mrd. $
| 137.824 $ | 0,04 % |
881
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
295
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,66 Mrd. $
| 137.681 $ | 0,04 % |
3.084
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,71 Mrd. $
| 137.281 $ | 0,04 % |
4.372
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 135.954 $ | 0,04 % |
151
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
298
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 134.960 $ | 0,04 % |
4.913
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
299
Mondelez International
MDLZ
84 Mrd. $
| 133.449 $ | 0,04 % |
2.308
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
300
SLB Ltd
SLB
77,2 Mrd. $
| 132.665 $ | 0,04 % |
2.723
+1.760
| +183 % | +90.684 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .