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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 109.550 $ | 0,03 % |
996
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
327
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,2 Mrd. $
| 107.823 $ | 0,03 % |
1.941
-42
| -2 % | -2.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
| 107.239 $ | 0,03 % |
924
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,3 Mrd. $
| 106.740 $ | 0,03 % |
951
-6
| -0,6 % | -712 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
330
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 106.474 $ | 0,03 % |
951
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
331
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 106.375 $ | 0,03 % |
1.250
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
332
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 106.212 $ | 0,03 % |
1.200
+808
| +206 % | +76.101 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
333
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 104.705 $ | 0,03 % |
2.150
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
334
Paycom
PAYC
10,5 Mrd. $
| 104.690 $ | 0,03 % |
481
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
335
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| 104.627 $ | 0,03 % |
1.225
-107
| -8 % | -9.417 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
336
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
| 104.480 $ | 0,03 % |
3.320
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
337
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 103.298 $ | 0,03 % |
1.026
-78
| -7 % | -7.844 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 102.691 $ | 0,03 % |
1.099
+41
| +4 % | +4.305 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
339
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 101.128 $ | 0,03 % |
1.974
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
340
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,15 Mrd. $
| 100.214 $ | 0,03 % |
527
-10
| -2 % | -1.883 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
341
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 100.154 $ | 0,03 % |
435
-115
| -21 % | -27.195 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
342
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 99.916 $ | 0,03 % |
1.470
-70
| -5 % | -5.092 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
343
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,78 Mrd. $
| 98.852 $ | 0,03 % |
766
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
344
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 97.862 $ | 0,03 % |
412
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
345
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 97.430 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
346
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 96.367 $ | 0,03 % |
2.152
-21
| -1 % | -967 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
347
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 95.804 $ | 0,03 % |
556
-16
| -3 % | -2.356 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
348
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
| 95.077 $ | 0,03 % |
290
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
| 94.521 $ | 0,03 % |
6.820
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
350
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 94.488 $ | 0,03 % |
3.937
-79
| -2 % | -1.941 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .