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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Flex
FLEX
US$289억
| US$11만 | 0.03% |
996
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
327
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$149억
| US$10.8만 | 0.03% |
1,941
-42
| -2% | -US$2.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
328
Apollo Global Management
APO
US$716억
| US$10.7만 | 0.03% |
924
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
329
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$10.7만 | 0.03% |
951
-6
| -0.6% | -US$712 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
330
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$10.6만 | 0.03% |
951
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
331
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$10.6만 | 0.03% |
1,250
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
332
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.3억
| US$10.6만 | 0.03% |
1,200
+808
| +206% | +US$7.61만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
333
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$10.5만 | 0.03% |
2,150
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
334
Paycom
PAYC
US$112억
| US$10.5만 | 0.03% |
481
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
335
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$10.5만 | 0.03% |
1,225
-107
| -8% | -US$9.42천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
336
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$287억
| US$10.4만 | 0.03% |
3,320
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
337
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$10.3만 | 0.03% |
1,026
-78
| -7% | -US$7.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
338
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$10.3만 | 0.03% |
1,099
+41
| +4% | +US$4.3천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
339
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$10.1만 | 0.03% |
1,974
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
340
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.1억
| US$10만 | 0.03% |
527
-10
| -2% | -US$1.88천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
341
Welltower
WELL
US$1797억
| US$10만 | 0.03% |
435
-115
| -21% | -US$2.72만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
342
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$10만 | 0.03% |
1,470
-70
| -5% | -US$5.09천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
343
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.4억
| US$9.9만 | 0.03% |
766
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
344
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$9.8만 | 0.03% |
412
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
345
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$9.7만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
346
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$9.6만 | 0.03% |
2,152
-21
| -1% | -US$967 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
347
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$9.6만 | 0.03% |
556
-16
| -3% | -US$2.36천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
348
Nordson
NDSN
US$182억
| US$9.5만 | 0.03% |
290
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
349
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$12.8억
| US$9.45만 | 0.03% |
6,820
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
350
Baxter International
BAX
US$133억
| US$9.45만 | 0.03% |
3,937
-79
| -2% | -US$1.94천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.