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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$7.91만 | 0.02% |
2,086
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
377
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3억
| US$7.86만 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
378
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$7.84만 | 0.02% |
805
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
379
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.8억
| US$7.84만 | 0.02% |
1,869
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
380
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$7.82만 | 0.02% |
242
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
381
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$7.8만 | 0.02% |
928
+1
| +0.1% | +US$86 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
382
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$224억
| US$7.68만 | 0.02% |
1,375
-278
| -17% | -US$1.59만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
383
Intuit
INTU
US$904억
| US$7.66만 | 0.02% |
278
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
384
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8억
| US$7.55만 | 0.02% |
471
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
385
Dover
DOV
US$283억
| US$7.48만 | 0.02% |
400
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
386
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$7.4만 | 0.02% |
1,470
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
387
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$7.37만 | 0.02% |
2,306
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
388
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$76.1억
| US$7.33만 | 0.02% |
2,826
+970
| +52% | +US$2.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
389
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304억
| US$7.32만 | 0.02% |
843
-329
| -28% | -US$2.96만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
390
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$7.31만 | 0.02% |
449
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
391
GSK
GSK
US$1033억
| US$7.21만 | 0.02% |
1,497
-262
| -15% | -US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
392
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$7.14만 | 0.02% |
580
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
393
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$7.08만 | 0.02% |
1,062
+353
| +50% | +US$2.65만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
394
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491억
| US$6.76만 | 0.02% |
1,336
+45
| +3% | +US$2.5천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
395
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7억
| US$6.71만 | 0.02% |
378
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
396
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$6.68만 | 0.02% |
735
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
397
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139억
| US$6.64만 | 0.02% |
1,343
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
398
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1억
| US$6.63만 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
399
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8억
| US$6.6만 | 0.02% |
1,159
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
400
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$6.55만 | 0.02% |
145
+45
| +45% | +US$2.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.