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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
| 79.101 $ | 0,02 % |
2.086
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
377
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,07 Mrd. $
| 78.650 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
378
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 78.439 $ | 0,02 % |
805
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
379
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,94 Mrd. $
| 78.367 $ | 0,02 % |
1.869
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
| 78.231 $ | 0,02 % |
242
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
381
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 78.021 $ | 0,02 % |
928
+1
| +0,1 % | +86 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
382
Dimensional International Value ETF
DFIV
22 Mrd. $
| 76.807 $ | 0,02 % |
1.375
-278
| -17 % | -15.873 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
383
Intuit
INTU
88,4 Mrd. $
| 76.647 $ | 0,02 % |
278
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
384
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,77 Mrd. $
| 75.515 $ | 0,02 % |
471
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
385
Dover
DOV
27,7 Mrd. $
| 74.820 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
386
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 74.015 $ | 0,02 % |
1.470
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
387
Chipotle Mexican Grill
CMG
39,8 Mrd. $
| 73.677 $ | 0,02 % |
2.306
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
388
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 73.306 $ | 0,02 % |
2.826
+970
| +52 % | +26.139 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
389
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30 Mrd. $
| 73.172 $ | 0,02 % |
843
-329
| -28 % | -29.644 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
390
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 73.147 $ | 0,02 % |
449
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
391
GSK
GSK
96,8 Mrd. $
| 72.110 $ | 0,02 % |
1.497
-262
| -15 % | -13.378 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
392
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,2 Mrd. $
| 71.405 $ | 0,02 % |
580
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
393
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 70.782 $ | 0,02 % |
1.062
+353
| +50 % | +26.495 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
394
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 67.575 $ | 0,02 % |
1.336
+45
| +3 % | +2.504 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
395
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,31 Mrd. $
| 67.057 $ | 0,02 % |
378
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
396
Scotiabank
BNS
116 Mrd. $
| 66.767 $ | 0,02 % |
735
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
397
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 66.438 $ | 0,02 % |
1.343
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
398
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
| 66.340 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
399
iShares Global Energy ETF
IXC
3,41 Mrd. $
| 66.028 $ | 0,02 % |
1.159
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
400
Trane Technologies
TT
93,6 Mrd. $
| 65.537 $ | 0,02 % |
145
+45
| +45 % | +20.691 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .