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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
APA Corp
APA
15,4 Mrd. $
| 65.426 $ | 0,02 % |
1.575
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
402
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,3 Mrd. $
| 65.348 $ | 0,02 % |
312
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
403
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 65.160 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
404
Canadian National Railway
CNI
76,7 Mrd. $
| 64.325 $ | 0,02 % |
541
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
405
Microchip Technology
MCHP
41,6 Mrd. $
| 64.005 $ | 0,02 % |
823
-50
| -6 % | -3.897 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
406
Elevance Health
ELV
93 Mrd. $
| 63.766 $ | 0,02 % |
164
+34
| +26 % | +13.568 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
407
Manulife Financial
MFC
76 Mrd. $
| 62.991 $ | 0,02 % |
1.479
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
408
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 62.796 $ | 0,02 % |
488
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
409
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,21 Mrd. $
| 62.374 $ | 0,02 % |
493
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
410
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
712 Mio. $
| 61.898 $ | 0,02 % |
1.362
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
411
Dominion Energy
D
61,3 Mrd. $
| 61.549 $ | 0,02 % |
1.017
-23
| -2 % | -1.545 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
412
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,9 Mrd. $
| 61.458 $ | 0,02 % |
3.379
-204
| -6 % | -3.612 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
413
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,29 Mrd. $
| 61.135 $ | 0,02 % |
572
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
414
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 61.064 $ | 0,02 % |
264
+1
| +0,4 % | +241 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
415
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,5 Mrd. $
| 60.940 $ | 0,02 % |
514
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
416
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
| 60.896 $ | 0,02 % |
2.185
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
417
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 60.703 $ | 0,02 % |
1.940
+540
| +39 % | +17.719 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
418
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 60.621 $ | 0,02 % |
71
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
419
Mercado Libre
MELI
89,1 Mrd. $
| 60.499 $ | 0,02 % |
35
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
420
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
846 Mio. $
| 60.314 $ | 0,02 % |
4.491
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
421
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,3 Mrd. $
| 60.207 $ | 0,02 % |
2.100
+200
| +11 % | +5.774 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
422
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 60.201 $ | 0,02 % |
492
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
423
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,05 Mrd. $
| 59.731 $ | 0,02 % |
644
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
424
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 59.727 $ | 0,02 % |
1.594
-2.755
| -63 % | -102.251 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
425
Archer Daniels Midland
ADM
34 Mrd. $
| 59.535 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .