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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
APA Corp
APA
US$157억
| US$6.54만 | 0.02% |
1,575
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
402
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$6.53만 | 0.02% |
312
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
403
Realty Income
O
US$567억
| US$6.52만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
404
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| US$6.43만 | 0.02% |
541
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
405
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$6.4만 | 0.02% |
823
-50
| -6% | -US$3.9천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
406
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$6.38만 | 0.02% |
164
+34
| +26% | +US$1.36만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
407
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$6.3만 | 0.02% |
1,479
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
408
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$6.28만 | 0.02% |
488
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
409
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42억
| US$6.24만 | 0.02% |
493
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
410
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$7.12억
| US$6.19만 | 0.02% |
1,362
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
411
Dominion Energy
D
US$599억
| US$6.15만 | 0.02% |
1,017
-23
| -2% | -US$1.54천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
412
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$666억
| US$6.15만 | 0.02% |
3,379
-204
| -6% | -US$3.61천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
413
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.8억
| US$6.11만 | 0.02% |
572
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
414
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$6.11만 | 0.02% |
264
+1
| +0.4% | +US$241 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
415
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$452억
| US$6.09만 | 0.02% |
514
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
416
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
| US$6.09만 | 0.02% |
2,185
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
417
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$6.07만 | 0.02% |
1,940
+540
| +39% | +US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
418
McKesson
MCK
US$1247억
| US$6.06만 | 0.02% |
71
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
419
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$6.05만 | 0.02% |
35
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
420
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.39억
| US$6.03만 | 0.02% |
4,491
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
421
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.6억
| US$6.02만 | 0.02% |
2,100
+200
| +11% | +US$5.77천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
422
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$6.02만 | 0.02% |
492
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
423
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6억
| US$5.97만 | 0.02% |
644
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
424
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$5.97만 | 0.02% |
1,594
-2,755
| -63% | -US$10.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
425
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$5.95만 | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.