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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
US$886억
| US$5.07만 | 0.01% |
260
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
452
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$5.05만 | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
453
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$5.01만 | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
454
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$4.99만 | 0.01% |
420
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
455
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$4.98만 | 0.01% |
334
-624
| -65% | -US$8.76만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
456
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$4.96만 | 0.01% |
+2,345
| 신규 | +US$5.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
457
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.7억
| US$4.95만 | 0.01% |
1,110
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
458
Martin Marietta Materials
MLM
US$378억
| US$4.94만 | 0.01% |
103
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
459
FedEx
FDX
US$747억
| US$4.88만 | 0.01% |
171
-28
| -14% | -US$8.8천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
460
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.2억
| US$4.87만 | 0.01% |
1,591
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
461
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$4.86만 | 0.01% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
462
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$4.82만 | 0.01% |
207
-10
| -5% | -US$2.31천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
463
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$4.8만 | 0.01% |
510
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
464
Brookfield
BN
US$946억
| US$4.77만 | 0.01% |
1,308
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
465
AstraZeneca
AZN
US$2937억
| US$4.74만 | 0.01% |
291
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
466
NetEase
NTES
US$830억
| US$4.74만 | 0.01% |
391
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
467
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$4.65만 | 0.01% |
411
+38
| +10% | +US$4.9천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
468
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$4.62만 | 0.01% |
509
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
469
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65억
| US$4.59만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
470
Nice
NICE
US$55.5억
| US$4.56만 | 0.01% |
410
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
471
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.87억
| US$4.56만 | 0.01% |
3,580
+380
| +12% | +US$5.1천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
472
MetLife
MET
US$639억
| US$4.55만 | 0.01% |
483
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
473
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$4.53만 | 0.01% |
911
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
474
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.63억
| US$4.51만 | 0.01% |
2,319
-5,114
| -69% | -US$10.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
475
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$4.46만 | 0.01% |
701
+1
| +0.1% | +US$62 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.