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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 50.716 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
452
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 50.526 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
453
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 50.094 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
454
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 49.942 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
455
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 49.783 $ | 0,01 % |
334
-624
| -65 % | -87.551 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
456
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 49.573 $ | 0,01 % |
+2.345
| Neu | +50.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
457
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,56 Mrd. $
| 49.495 $ | 0,01 % |
1.110
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
458
Martin Marietta Materials
MLM
38,4 Mrd. $
| 49.420 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
459
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 48.750 $ | 0,01 % |
171
-28
| -14 % | -8.796 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
460
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,34 Mrd. $
| 48.669 $ | 0,01 % |
1.591
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
461
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 48.581 $ | 0,01 % |
1.090
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
462
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
| 48.245 $ | 0,01 % |
207
-10
| -5 % | -2.312 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
463
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| 48.027 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
464
Brookfield
BN
87,7 Mrd. $
| 47.690 $ | 0,01 % |
1.308
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
465
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 47.410 $ | 0,01 % |
291
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
466
NetEase
NTES
72,8 Mrd. $
| 47.374 $ | 0,01 % |
391
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
467
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 46.468 $ | 0,01 % |
411
+38
| +10 % | +4.900 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
468
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 46.238 $ | 0,01 % |
509
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
469
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,32 Mrd. $
| 45.881 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
470
Nice
NICE
6,53 Mrd. $
| 45.621 $ | 0,01 % |
410
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
471
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
586 Mio. $
| 45.609 $ | 0,01 % |
3.580
+380
| +12 % | +5.102 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
472
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 45.479 $ | 0,01 % |
483
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
473
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,45 Mrd. $
| 45.313 $ | 0,01 % |
911
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
474
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 45.128 $ | 0,01 % |
2.319
-5.114
| -69 % | -101.520 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
475
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 44.563 $ | 0,01 % |
701
+1
| +0,1 % | +62 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .