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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
| 38.046 $ | 0,01 % |
1.580
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
502
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 37.646 $ | 0,01 % |
1.380
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
503
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 37.476 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
504
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,18 Mrd. $
| 37.392 $ | 0,01 % |
315
+1
| +0,3 % | +124 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
505
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 37.390 $ | 0,01 % |
219
+60
| +38 % | +10.975 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
31 Mio. $
| 37.219 $ | 0,01 % |
251
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
507
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 36.876 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
508
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 36.801 $ | 0,01 % |
1.564
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
509
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
| 36.564 $ | 0,01 % |
1.493
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
510
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 35.806 $ | 0,01 % |
973
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
511
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 35.690 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
512
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 35.613 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
513
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,06 Mrd. $
| 35.102 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
514
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 34.950 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
515
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 34.643 $ | 0,01 % |
393
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
516
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 34.175 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
517
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 33.999 $ | 0,01 % |
555
-703
| -56 % | -41.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
518
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,91 Mrd. $
| 33.937 $ | 0,01 % |
793
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
519
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 33.690 $ | 0,01 % |
560
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
520
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 33.511 $ | 0,01 % |
521
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
521
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 33.454 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
522
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 33.384 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
523
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
518 Mio. $
| 33.280 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
524
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 33.172 $ | 0,01 % |
391
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
525
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,42 Mrd. $
| 32.781 $ | 0,01 % |
320
+250
| +357 % | +26.564 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .