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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| 32.671 $ | 0,01 % |
754
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
527
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 32.595 $ | 0,01 % |
298
-14
| -4 % | -1.518 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
528
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
| 32.531 $ | 0,01 % |
819
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
Conagra Brands
CAG
6,8 Mrd. $
| 32.390 $ | 0,01 % |
2.410
-94
| -4 % | -1.409 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
530
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
| 32.214 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
531
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
742 Mio. $
| 32.092 $ | 0,01 % |
1.402
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
532
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 32.053 $ | 0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
533
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
402 Mio. $
| 31.932 $ | 0,01 % |
606
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
534
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 31.920 $ | 0,01 % |
577
-50
| -8 % | -2.858 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
535
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
| 31.891 $ | 0,01 % |
61
+7
| +13 % | +3.584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 31.652 $ | 0,01 % |
+1.640
| Neu | +29.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 31.583 $ | 0,01 % |
594
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
538
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 31.518 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
539
Diageo
DEO
51,8 Mrd. $
| 31.244 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
540
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,85 Mrd. $
| 31.148 $ | 0,01 % |
1.285
-2.140
| -62 % | -51.798 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
541
Ericsson
ERIC
35,9 Mrd. $
| 31.137 $ | 0,01 % |
3.403
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
542
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,9 Mrd. $
| 31.057 $ | 0,01 % |
449
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
543
California Water Service
CWT
2,96 Mrd. $
| 31.001 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
544
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
59,2 Mio. $
| 30.998 $ | 0,01 % |
873
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
545
Nelnet
NNI
4,39 Mrd. $
| 30.770 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
546
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 30.464 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
547
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 29.684 $ | 0,01 % |
1.475
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 29.651 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
549
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 29.375 $ | 0,01 % |
785
-974
| -55 % | -37.629 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
550
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
516 Mio. $
| 29.362 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .