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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 25.670 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
577
Devon Energy
DVN
53,5 Mrd. $
| 25.644 $ | 0,01 % |
557
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
578
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
| 25.370 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
579
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 24.616 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
580
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 24.603 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
581
Domino's
DPZ
10,6 Mrd. $
| 24.568 $ | 0,01 % |
82
+45
| +122 % | +14.750 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
582
Ryanair
RYAAY
28,6 Mrd. $
| 24.534 $ | 0,01 % |
446
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
583
Take-Two Interactive
TTWO
35,9 Mrd. $
| 24.485 $ | 0,01 % |
118
+6
| +5 % | +1.388 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
584
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 24.463 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
585
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
| 24.309 $ | 0,01 % |
233
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
586
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
394 Mio. $
| 24.035 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
587
Hilton Worldwide
HLT
81,1 Mrd. $
| 23.859 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 23.639 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
589
IQVIA
IQV
42,6 Mrd. $
| 23.390 $ | 0,01 % |
87
-25
| -22 % | -6.041 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
590
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
| 23.388 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
WESCO International
WCC
16,3 Mrd. $
| 23.373 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
592
Cheniere Energy
LNG
63,6 Mrd. $
| 23.137 $ | 0,01 % |
86
-10
| -10 % | -2.689 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
593
DT Midstream
DTM
12,3 Mrd. $
| 23.058 $ | 0,01 % |
193
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
594
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
| 22.840 $ | 0,01 % |
271
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
| 22.834 $ | 0,01 % |
973
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
596
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,56 Mrd. $
| 22.830 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
597
Clorox
CLX
10,9 Mrd. $
| 22.683 $ | 0,01 % |
280
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
598
KKR & Co
KKR
88 Mrd. $
| 22.551 $ | 0,01 % |
247
+71
| +40 % | +7.248 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
599
Corpay
CPAY
26,9 Mrd. $
| 22.539 $ | 0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
600
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 22.369 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .