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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
| 19.684 $ | 0,01 % |
619
+42
| +7 % | +1.432 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
627
CRH
CRH
57,6 Mrd. $
| 19.624 $ | 0,01 % |
237
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
628
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 19.494 $ | 0,01 % |
320
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
629
LPL Financial
LPLA
21,2 Mrd. $
| 19.265 $ | 0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
630
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
| 19.217 $ | 0,01 % |
261
-305
| -54 % | -24.918 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
631
Johnson Controls International
JCI
95,3 Mrd. $
| 18.879 $ | 0,01 % |
127
-59
| -32 % | -8.541 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
632
Principal International Equity ETF
PIEQ
1,36 Mrd. $
| 18.725 $ | 0,01 % |
520
-16
| -3 % | -583 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
633
GE HealthCare
GEHC
34,2 Mrd. $
| 18.696 $ | 0,01 % |
286
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
634
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 18.685 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
635
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 18.419 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
636
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
| 17.876 $ | ﹤0,01 % |
425
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
637
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 17.571 $ | ﹤0,01 % |
638
-2
| -0,3 % | -60 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
638
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
629 Mio. $
| 17.520 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
639
Howmet Aerospace
HWM
77,8 Mrd. $
| 17.416 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
640
ENI
E
85,3 Mrd. $
| 17.322 $ | ﹤0,01 % |
319
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
DNP Select Income Fund
DNP
3,77 Mrd. $
| 17.236 $ | ﹤0,01 % |
1.801
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
642
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| 17.128 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 17.006 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
644
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 16.900 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
645
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| 16.736 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
646
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
| 16.667 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
647
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 16.591 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
648
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 16.580 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-24.000
| -92 % | -213.845 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
649
Essential Utilities
WTRG
12 Mrd. $
| 16.577 $ | ﹤0,01 % |
423
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
650
Shinhan Financial Group
SHG
30,4 Mrd. $
| 16.466 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .