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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,53 Mrd. $
| 22.311 $ | 0,01 % |
772
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
602
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
| 22.305 $ | 0,01 % |
541
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
603
BP
BP
115 Mrd. $
| 22.259 $ | 0,01 % |
506
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
604
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 22.184 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
605
Aon
AON
71 Mrd. $
| 21.588 $ | 0,01 % |
78
-16
| -17 % | -5.412 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
606
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| 21.506 $ | 0,01 % |
7.365
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
607
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
| 21.194 $ | 0,01 % |
2.130
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
608
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 21.095 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
609
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
| 21.018 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
610
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 21.010 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
611
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 20.920 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
612
AptarGroup
ATR
9,03 Mrd. $
| 20.840 $ | 0,01 % |
172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
613
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
429 Mio. $
| 20.744 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
614
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| 20.658 $ | 0,01 % |
518
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
615
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
| 20.637 $ | 0,01 % |
664
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
616
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 20.523 $ | 0,01 % |
436
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
617
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 20.490 $ | 0,01 % |
1.699
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
618
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,89 Mrd. $
| 20.365 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
619
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| 20.317 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
620
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,92 Mrd. $
| 20.264 $ | 0,01 % |
1.975
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
621
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
| 20.160 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
| 20.011 $ | 0,01 % |
+782
| Neu | +19.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
623
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 19.954 $ | 0,01 % |
294
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
624
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,72 Mrd. $
| 19.796 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
625
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
| 19.711 $ | 0,01 % |
380
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .