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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
619
+42
| +7% | +USD 1.43 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
627
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
628
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 19.5 k | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
629
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
63
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
630
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
261
-305
| -54% | -USD 24.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
631
Johnson Controls International
JCI
USD 83.6 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
127
-59
| -32% | -USD 8.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
632
Principal International Equity ETF
PIEQ
USD 1349 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
520
-16
| -3% | -USD 583 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
633
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
286
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
634
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
162
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
635
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
636
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1789 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
637
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
638
-2
| -0.3% | -USD 60 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
638
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 623 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
639
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
640
ENI
E
USD 81.9 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
641
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3833 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
1,801
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
642
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
643
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
644
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
645
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
646
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
647
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
648
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1741 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
2,000
-24,000
| -92% | -USD 214 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
649
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
650
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.8 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.