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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Halliburton
HAL
US$264억
| US$1.97만 | 0.01% |
619
+42
| +7% | +US$1.43천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
627
CRH
CRH
US$650억
| US$1.96만 | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
628
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$1.95만 | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
629
LPL Financial
LPLA
US$238억
| US$1.93만 | 0.01% |
63
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
630
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$1.92만 | 0.01% |
261
-305
| -54% | -US$2.49만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
631
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$1.89만 | 0.01% |
127
-59
| -32% | -US$8.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
632
Principal International Equity ETF
PIEQ
US$13.5억
| US$1.87만 | 0.01% |
520
-16
| -3% | -US$583 |
2026 Q2
1분기
|
|
633
GE HealthCare
GEHC
US$380억
| US$1.87만 | 0.01% |
286
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
634
Newmont
NEM
US$1301억
| US$1.87만 | 0.01% |
162
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
635
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
636
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$18억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
637
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
638
-2
| -0.3% | -US$60 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
638
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.34억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
639
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
640
ENI
E
US$796억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
641
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
1,801
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
642
Assurant
AIZ
US$156억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
643
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
644
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
645
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
646
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
647
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
648
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.9억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
2,000
-24,000
| -92% | -US$21.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
649
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
650
Shinhan Financial Group
SHG
US$300억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.