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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 32.7 k | 0.01% |
754
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
527
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 32.6 k | 0.01% |
298
-14
| -4% | -USD 1.52 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
528
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8849 M
| USD 32.5 k | 0.01% |
819
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Conagra Brands
CAG
USD 6946 M
| USD 32.4 k | 0.01% |
2,410
-94
| -4% | -USD 1.41 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
530
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
531
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 808 M
| USD 32.1 k | 0.01% |
1,402
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
532
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.3 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
121
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
533
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 412 M
| USD 31.9 k | 0.01% |
606
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
534
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
577
-50
| -8% | -USD 2.86 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
535
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
61
+7
| +13% | +USD 3.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
536
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7411 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
+1,640
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
594
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
538
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
102
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
539
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
365
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
540
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2765 M
| USD 31.1 k | 0.01% |
1,285
-2,140
| -62% | -USD 51.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
541
Ericsson
ERIC
USD 34.4 mil M
| USD 31.1 k | 0.01% |
3,403
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
542
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4860 M
| USD 31.1 k | 0.01% |
449
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
California Water Service
CWT
USD 3105 M
| USD 31 k | 0.01% |
670
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
544
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
USD 62.3 M
| USD 31 k | 0.01% |
873
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
545
Nelnet
NNI
USD 4388 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
546
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
547
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3547 M
| USD 29.7 k | 0.01% |
1,475
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
Align Technology
ALGN
USD 11.8 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
204
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
549
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3701 M
| USD 29.4 k | 0.01% |
785
-974
| -55% | -USD 37.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
550
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 481 M
| USD 29.4 k | 0.01% |
372
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.