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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Genmab
GMAB
USD 31.7 mil M
| USD 29.1 k | 0.01% |
817
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
552
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
310
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
553
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.4 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 28.3 k | 0.01% |
680
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
555
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 488 M
| USD 28.2 k | 0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 28 k | 0.01% |
191
+165
| +635% | +USD 25.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
557
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
558
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 27.9 k | 0.01% |
735
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
559
CVR Partners
UAN
USD 1190 M
| USD 27.7 k | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
560
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 27.5 k | 0.01% |
387
+30
| +8% | +USD 2.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
561
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 27.4 k | 0.01% |
309
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
562
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 27.2 k | 0.01% |
550
-1,302
| -70% | -USD 63.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
563
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2649 M
| USD 27.1 k | 0.01% |
636
+171
| +37% | +USD 7.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
564
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
187
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
565
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
186
-76
| -29% | -USD 11 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
566
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 26.9 k | 0.01% |
50
+2
| +4% | +USD 1.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
567
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 415 M
| USD 26.9 k | 0.01% |
1,699
-1
| -0.1% | -USD 17 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
568
Flowserve
FLS
USD 10.5 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
362
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
569
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
301
-188
| -38% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
570
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
139
-27
| -16% | -USD 5.39 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
571
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
126
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
572
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 26.1 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
573
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2401 M
| USD 26.1 k | 0.01% |
393
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
574
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
148
+5
| +3% | +USD 928 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
575
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
123
+37
| +43% | +USD 8.44 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.