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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 44.074 $ | 0,01 % |
875
-950
| -52 % | -47.922 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
477
Jackson Financial
JXN
9,32 Mrd. $
| 43.710 $ | 0,01 % |
338
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
478
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 43.062 $ | 0,01 % |
336
+71
| +27 % | +10.008 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
479
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 42.025 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
480
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 41.511 $ | 0,01 % |
1.095
+243
| +29 % | +11.203 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
481
Synopsys
SNPS
89,3 Mrd. $
| 41.319 $ | 0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
482
Kroger
KR
40,4 Mrd. $
| 41.034 $ | 0,01 % |
700
+300
| +75 % | +17.450 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
483
Credicorp
BAP
27,9 Mrd. $
| 41.026 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
484
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 40.650 $ | 0,01 % |
378
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
485
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,09 Mrd. $
| 40.635 $ | 0,01 % |
+875
| Neu | +40.896 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
486
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 40.458 $ | 0,01 % |
818
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
487
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,5 Mrd. $
| 40.369 $ | 0,01 % |
547
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
488
Celestica
CLS
31,4 Mrd. $
| 40.119 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
489
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 39.846 $ | 0,01 % |
465
-141
| -23 % | -13.805 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
490
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
| 39.521 $ | 0,01 % |
3.980
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
491
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 39.443 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
492
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,4 Mrd. $
| 39.435 $ | 0,01 % |
1.104
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
493
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
| 39.380 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
494
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 39.368 $ | 0,01 % |
1.272
-674
| -35 % | -18.679 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
495
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 39.149 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
496
Ingredion
INGR
6,24 Mrd. $
| 38.899 $ | 0,01 % |
406
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
497
Lumentum
LITE
62 Mrd. $
| 38.850 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
Lamb Weston
LW
7,8 Mrd. $
| 38.522 $ | 0,01 % |
924
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
499
D.R. Horton
DHI
41,5 Mrd. $
| 38.399 $ | 0,01 % |
281
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
500
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,42 Mrd. $
| 38.106 $ | 0,01 % |
478
-960
| -67 % | -78.383 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .