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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$13.3만 | 0.04% |
3,982
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
302
Scharf ETF
KAT
US$6.99억
| US$12.9만 | 0.03% |
2,296
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$12.8만 | 0.03% |
1,506
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
304
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$12.7만 | 0.03% |
3,215
-351
| -10% | -US$1.53만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
305
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$11.3억
| US$12.6만 | 0.03% |
3,272
+206
| +7% | +US$8.05천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
306
L3Harris
LHX
US$514억
| US$12.5만 | 0.03% |
530
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
307
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$12.4만 | 0.03% |
3,296
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
308
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.8억
| US$12.2만 | 0.03% |
1,003
-102
| -9% | -US$1.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
309
Okta
OKTA
US$312억
| US$12.2만 | 0.03% |
583
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
310
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.8억
| US$12.2만 | 0.03% |
1,297
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
311
Progressive
PGR
US$1343억
| US$12.1만 | 0.03% |
586
-51
| -8% | -US$1.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$12만 | 0.03% |
4,798
+2,798
| +140% | +US$7.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
313
Parker-Hannifin
PH
US$1217억
| US$11.9만 | 0.03% |
125
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
314
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$11.9만 | 0.03% |
+5,261
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
315
Carrier Global
CARR
US$434억
| US$11.8만 | 0.03% |
2,145
+658
| +44% | +US$4.08만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
316
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$11.7만 | 0.03% |
2,919
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
317
Blackstone
BX
US$969억
| US$11.6만 | 0.03% |
1,035
-400
| -28% | -US$5.23만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
318
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$11.6만 | 0.03% |
854
-225
| -21% | -US$3.15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
319
Hasbro
HAS
US$170억
| US$11.5만 | 0.03% |
1,316
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
320
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725억
| US$11.4만 | 0.03% |
500
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
321
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$11.3만 | 0.03% |
820
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
322
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$11.1만 | 0.03% |
5,015
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
323
Capital One
COF
US$1178억
| US$11.1만 | 0.03% |
574
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
324
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$11만 | 0.03% |
397
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
325
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$9.9억
| US$11만 | 0.03% |
3,906
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.