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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
301
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
132.640 $ 0,04 %
3.982
– –
2020 Q1
26 Quartale
KAT-Symbol
302
Scharf ETF
KAT
681 Mio. $
129.345 $ 0,03 %
2.296
– –
2025 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
303
Colgate-Palmolive
CL
76 Mrd. $
128.492 $ 0,03 %
1.506
– –
2017 Q1
38 Quartale
XLU-Symbol
304
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
126.800 $ 0,03 %
3.215
-351
-10 % -15.253 $
2017 Q1
38 Quartale
APIE-Symbol
305
ActivePassive International Equity ETF
APIE
1,12 Mrd. $
125.874 $ 0,03 %
3.272
+206
+7 % +8.048 $
2024 Q2
9 Quartale
LHX-Symbol
306
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
125.493 $ 0,03 %
530
– –
2020 Q1
26 Quartale
DFIC-Symbol
307
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
123.963 $ 0,03 %
3.296
– –
2024 Q4
7 Quartale
IVOO-Symbol
308
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
122.125 $ 0,03 %
1.003
-102
-9 % -13.030 $
2024 Q2
9 Quartale
OKTA-Symbol
309
Okta
OKTA
36,4 Mrd. $
121.911 $ 0,03 %
583
– –
2026 Q2
1 Quartal
FTCS-Symbol
310
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,93 Mrd. $
121.723 $ 0,03 %
1.297
– –
2017 Q1
38 Quartale
PGR-Symbol
311
Progressive
PGR
134 Mrd. $
121.484 $ 0,03 %
586
-51
-8 % -11.015 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDT-Symbol
312
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
119.758 $ 0,03 %
4.798
+2.798
+140 % +70.288 $
2024 Q1
10 Quartale
PH-Symbol
313
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
119.428 $ 0,03 %
125
– –
2021 Q1
22 Quartale
IBDU-Symbol
314
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
119.372 $ 0,03 %
+5.261
Neu +120.871 $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
315
Carrier Global
CARR
44,2 Mrd. $
117.675 $ 0,03 %
2.145
+658
+44 % +40.766 $
2020 Q2
25 Quartale
EFG-Symbol
316
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
116.595 $ 0,03 %
973
– –
2018 Q4
31 Quartale
BX-Symbol
317
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
116.013 $ 0,03 %
1.035
-400
-28 % -52.334 $
2022 Q1
18 Quartale
J-Symbol
318
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
115.521 $ 0,03 %
854
-225
-21 % -31.455 $
2023 Q1
14 Quartale
HAS-Symbol
319
Hasbro
HAS
16,8 Mrd. $
115.387 $ 0,03 %
1.316
– –
2017 Q1
38 Quartale
AJG-Symbol
320
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
114.055 $ 0,03 %
500
– –
2023 Q3
12 Quartale
IWP-Symbol
321
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
112.898 $ 0,03 %
820
– –
2017 Q1
38 Quartale
KIM-Symbol
322
Kimco Realty
KIM
16,3 Mrd. $
111.383 $ 0,03 %
5.015
– –
2021 Q3
20 Quartale
COF-Symbol
323
Capital One
COF
126 Mrd. $
110.822 $ 0,03 %
574
– –
2017 Q1
38 Quartale
APD-Symbol
324
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
110.457 $ 0,03 %
397
– –
2017 Q1
38 Quartale
APCB-Symbol
325
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
1 Mrd. $
109.759 $ 0,03 %
3.906
– –
2024 Q2
9 Quartale
11 12
13
14 15

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LA
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Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
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VSM Wealth Advisory
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Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .