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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$20.4만 | 0.05% |
2,624
+50
| +2% | +US$4.12천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
252
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1억
| US$19.7만 | 0.05% |
5,800
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
253
Shell
SHEL
US$2802억
| US$19.7만 | 0.05% |
2,072
-25
| -1% | -US$2.26천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
254
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$19.6만 | 0.05% |
3,835
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
255
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$19.6만 | 0.05% |
4,178
-2,360
| -36% | -US$11.7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
256
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$19.5만 | 0.05% |
2,486
+80
| +3% | +US$6.47천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
257
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9억
| US$19.2만 | 0.05% |
9,036
+3,759
| +71% | +US$8.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
258
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$19.1만 | 0.05% |
1,170
+210
| +22% | +US$3.76만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
259
Oneok
OKE
US$566억
| US$18.7만 | 0.05% |
2,127
-147
| -6% | -US$1.35만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
260
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$18.6만 | 0.05% |
305
+2
| +0.7% | +US$1.54천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
261
Allstate
ALL
US$662억
| US$18.4만 | 0.05% |
831
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
262
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$18.4만 | 0.05% |
1,185
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
263
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$18만 | 0.05% |
1,359
-140
| -9% | -US$2.02만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
264
Public Storage
PSA
US$621억
| US$17.3만 | 0.05% |
610
-444
| -42% | -US$13.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
265
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$17.1만 | 0.05% |
1,564
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
266
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$16.8만 | 0.04% |
1,300
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
267
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$16.8만 | 0.04% |
412
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
268
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$16.7만 | 0.04% |
5,117
-687
| -12% | -US$2.35만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
269
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$16.6만 | 0.04% |
2,980
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
270
Chubb
CB
US$1436억
| US$16.6만 | 0.04% |
509
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
271
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$16.3만 | 0.04% |
1,111
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
272
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$35억
| US$16.2만 | 0.04% |
3,365
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
273
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$16.2만 | 0.04% |
3,120
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
274
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$16만 | 0.04% |
3,075
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
275
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$15.8만 | 0.04% |
3,255
-1,070
| -25% | -US$5.29만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.