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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5억
| US$15.7만 | 0.04% |
6,859
+62
| +0.9% | +US$1.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
277
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467억
| US$15.5만 | 0.04% |
2,760
+860
| +45% | +US$4.91만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
278
Analog Devices
ADI
US$1979억
| US$15.5만 | 0.04% |
391
+86
| +28% | +US$3.24만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
279
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$15.5만 | 0.04% |
3,485
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
280
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1억
| US$15.2만 | 0.04% |
6,422
+297
| +5% | +US$7.29천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
281
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.2억
| US$15.2만 | 0.04% |
3,098
-25
| -0.8% | -US$1.29천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
282
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.6억
| US$15.2만 | 0.04% |
3,160
+216
| +7% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
283
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$15.1만 | 0.04% |
4,147
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
284
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$14.7만 | 0.04% |
6,077
+2,902
| +91% | +US$7.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
285
Palantir
PLTR
US$4168억
| US$14.6만 | 0.04% |
778
+115
| +17% | +US$1.83만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
286
United Rentals
URI
US$708억
| US$14.4만 | 0.04% |
144
+25
| +21% | +US$2.67만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
287
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$14.3만 | 0.04% |
2,650
-584
| -18% | -US$3.34만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1280억
| US$14.3만 | 0.04% |
2,289
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
289
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9억
| US$14.2만 | 0.04% |
3,428
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
US$1404억
| US$14.2만 | 0.04% |
279
-19
| -6% | -US$1.04만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
291
Lam Research
LRCX
US$2981억
| US$14.1만 | 0.04% |
+430
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
292
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.4억
| US$14만 | 0.04% |
1,250
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$13.9만 | 0.04% |
273
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
294
Atmos Energy
ATO
US$296억
| US$13.8만 | 0.04% |
881
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
295
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.5억
| US$13.8만 | 0.04% |
3,084
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
296
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.3억
| US$13.7만 | 0.04% |
4,372
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
297
Goldman Sachs
GS
US$2680억
| US$13.6만 | 0.04% |
151
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
298
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$13.5만 | 0.04% |
4,913
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
299
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$13.3만 | 0.04% |
2,308
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
300
SLB Ltd
SLB
US$750억
| US$13.3만 | 0.04% |
2,723
+1,760
| +183% | +US$9.07만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.