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KA
Kooman & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
7.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.32 M
(+0.62%)
Flujo de capital
+USD 225 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.14%
Posición
57
Nuevas
1
Aumentadas
37
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 790 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 604 k |
| 5 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+USD 559 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 6.8 M |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 225 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 214 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 202 k |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 162 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.07% |
| 2 | Tecnología | 2.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Salud | 0.49% |
| 5 | Industriales | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 808 k | 0.22% |
4,967
+102
| +2% | +USD 15.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 723 k | 0.19% |
8,018
+151
| +2% | +USD 13.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1273 M
| USD 672 k | 0.18% |
13,602
-1,334
| -9% | -USD 66.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 553 k | 0.15% |
2,709
+2
| +0.1% | +USD 423 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 549 k | 0.15% |
4,038
-7
| -0.2% | -USD 1.01 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 523 k | 0.14% |
4,085
+36
| +0.9% | +USD 4.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 504 k | 0.13% |
10,998
-157
| -1% | -USD 7.39 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 476 k | 0.13% |
2,333
-19
| -0.8% | -USD 3.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 476 k | 0.13% |
411
+25
| +6% | +USD 29.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 446 k | 0.12% |
1,025
+5
| +0.5% | +USD 2.22 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 446 k | 0.12% |
4,742
+85
| +2% | +USD 7.91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 439 k | 0.12% |
1,277
+99
| +8% | +USD 34.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
3,534
+13
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 351 k | 0.09% |
1,888
+24
| +1% | +USD 4.91 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 350 k | 0.09% |
6,922
-2,620
| -27% | -USD 146 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 341 k | 0.09% |
2,347
+62
| +3% | +USD 9.08 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 341 k | 0.09% |
960
+24
| +3% | +USD 8.59 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 336 k | 0.09% |
463
+44
| +11% | +USD 27.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 325 k | 0.09% |
531
+21
| +4% | +USD 10.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 311 k | 0.08% |
4,474
+42
| +0.9% | +USD 3.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 308 k | 0.08% |
1,399
+23
| +2% | +USD 5.46 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
3,449
-107
| -3% | -USD 8.61 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
1,051
+53
| +5% | +USD 14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 277 k | 0.07% |
5,741
+49
| +0.9% | +USD 2.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
+670
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kooman & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kooman & Associates mantenía 57 posiciones por un valor de USD 375 M, un aumento de 0.62% frente a los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Kooman & Associates muestra 1 nuevos, Aumentaron 37, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 670 acciones con un valor de USD 265 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 6.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Kooman & Associates en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 670 acciones por un valor de USD 265 k.
- Kooman & Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Kooman & Associates durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 214 k.
- Kooman & Associates cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.8 M.
- Las diez principales posiciones de Kooman & Associates representan 88% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Kooman & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kooman & Associates aumentó 0.62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Kooman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.