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KA
Kooman & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
7,02%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,32 mi
(+0,62%)
Fluxo de capital
+US$ 225 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,14%
Posição
57
Nova
1
Aumentada
37
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$ 559 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 6,8 mi |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 162 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,07% |
| 2 | Tecnologia | 2,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Saúde | 0,49% |
| 5 | Bens industriais | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 808 mil | 0,22% |
4.967
+102
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 723 mil | 0,19% |
8.018
+151
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,28 bi
| US$ 672 mil | 0,18% |
13.602
-1.334
| -9% | -US$ 66,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Crane Co
CR
US$ 12,3 bi
| US$ 553 mil | 0,15% |
2.709
+2
| +0,1% | +US$ 423 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 549 mil | 0,15% |
4.038
-7
| -0,2% | -US$ 1,01 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 523 mil | 0,14% |
4.085
+36
| +0,9% | +US$ 4,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 504 mil | 0,13% |
10.998
-157
| -1% | -US$ 7,39 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 476 mil | 0,13% |
2.333
-19
| -0,8% | -US$ 3,74 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 476 mil | 0,13% |
411
+25
| +6% | +US$ 29,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,1 bi
| US$ 446 mil | 0,12% |
1.025
+5
| +0,5% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,3 bi
| US$ 446 mil | 0,12% |
4.742
+85
| +2% | +US$ 7,91 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 439 mil | 0,12% |
1.277
+99
| +8% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
3.534
+13
| +0,4% | +US$ 1,33 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 351 mil | 0,09% |
1.888
+24
| +1% | +US$ 4,91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
6.922
-2.620
| -27% | -US$ 146 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
2.347
+62
| +3% | +US$ 9,08 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 341 mil | 0,09% |
960
+24
| +3% | +US$ 8,59 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 336 mil | 0,09% |
463
+44
| +11% | +US$ 27,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 325 mil | 0,09% |
531
+21
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
4.474
+42
| +0,9% | +US$ 3,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 308 mil | 0,08% |
1.399
+23
| +2% | +US$ 5,46 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 280 mil | 0,07% |
3.449
-107
| -3% | -US$ 8,61 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 278 mil | 0,07% |
1.051
+53
| +5% | +US$ 14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
5.741
+49
| +0,9% | +US$ 2,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 265 mil | 0,07% |
+670
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Kooman & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Kooman & Associates detinha 57 posições avaliadas em US$ 375 mi, alta de 0,62% em relação a US$ 372 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Kooman & Associates mostra 1 novas, 37 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 670 ações no valor de US$ 265 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 6,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kooman & Associates no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 670 ações no valor de US$ 265 mil.
- Kooman & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Kooman & Associates em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 214 mil.
- Kooman & Associates encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,8 mi.
- As dez maiores posições de Kooman & Associates representam 88% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Kooman & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kooman & Associates subiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kooman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.