Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Private Client Servicesは$3.72億相当のポジションを271件保有しており、前四半期の$3.81億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Private Client Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 42件、110件増加しました、69件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Mayで、保有株数は270,104株、評価額は$553万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 100 ETFで、推定額は$924万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Private Client Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Mayで、株数は270,104株、評価額は$553万でした。
• Private Client Servicesは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
• Private Client Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$669万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2026年第3四半期にiShares S&P 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$924万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの38%を占めています。
• Private Client Servicesは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$3.72億となりました。

2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。