Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Private Client Servicesは230銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.02億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Private Client Servicesは2025年第2四半期に純新規資金として$3815万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち87銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は113,603株、評価額は$244万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Decemberで、推定$152万相当を売却しました。

• Private Client Servicesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFで、株数は113,603株、評価額は$244万でした。
• Private Client Servicesは2025年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$692万でした。
• Private Client Servicesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Decemberで、推定$152万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2025年第2四半期にNuveen Mortgage and Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの32%を占めています。
• Private Client Servicesは2025年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$2.57億となりました。

2025年7月1日に提出された、2025年第2四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。