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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+38,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,28 %
Position
230
Neu
45
Aufgestockt
87
Reduziert
59
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,78 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Evercore
EVR
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,28 % |
| 2 | Technologie | 9 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,55 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 8,67 % |
35.858
+12.056
| +51 % | +6,92 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,96 % |
121.661
+35.017
| +40 % | +2,78 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 3,35 % |
47.331
-703
| -1 % | -121.343 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 3,04 % |
25.682
-983
| -4 % | -273.898 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3 % |
12.478
+1.583
| +15 % | +904.902 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 2,31 % |
10.737
+2.395
| +29 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 2,16 % |
60.541
-715
| -1 % | -65.479 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,11 % |
109.602
+27.077
| +33 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 1,9 % |
88.390
-5.485
| -6 % | -290.432 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,78 % |
65.152
+18.540
| +40 % | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,76 % |
22.080
+8.272
| +60 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
7.849
+2.906
| +59 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,49 % |
43.400
-3.236
| -7 % | -282.154 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,47 % |
38.052
+15.441
| +68 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,42 % |
107.422
+40.065
| +59 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,37 % |
69.930
-4.441
| -6 % | -221.771 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
46.173
+19.839
| +75 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,26 % |
110.787
+34.599
| +45 % | +981.366 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,11 Bio. $
| 3,19 Mio. $ | 1,24 % |
20.221
+3.037
| +18 % | +382.192 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
242 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 1,21 % |
85.253
-43.518
| -34 % | -1,52 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,2 % |
172.590
-8.491
| -5 % | -148.213 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,17 % |
88.447
+74.637
| +540 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
23
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 3 Mio. $ | 1,17 % |
129.040
-6.734
| -5 % | -155.297 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,13 % |
12.292
+3.046
| +33 % | +679.538 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,78 Mio. $ | 1,08 % |
12.674
+3.349
| +36 % | +662.733 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Private Client Services 230 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Private Client Services investierte 38,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113.603 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q2 2025 war Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113.603 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q2 2025 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in Nuveen Mortgage and Income Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q2 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- Private Client Services eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Client Services für Q2 2025 am 1. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .