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HAM
Harmony Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.72億
売買回転率
14.95%
推定1年リターン
37.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.09%
1年予想リターン
+37.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.72億
運用資産残高の伸び率
+$4517万
(+14%)
資金フロー
+$140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.8%
保有額
214
新規
19
買い増し
57
減少
97
解消
13
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$282万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$175万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$134万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$124万 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$155万 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+$153万 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$151万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.29% |
| 2 | その他 | 26.99% |
| 3 | 金融 | 15.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2128万 | 5.71% |
106,363
-173
| -0.2% | -$3.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1991万 | 5.35% |
68,795
-1,726
| -2% | -$49.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $1796万 | 4.82% |
74,010
-60
| -0.1% | -$1.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1763万 | 4.73% |
49,338
-64
| -0.1% | -$2.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1304万 | 3.5% |
54,717
-2,205
| -4% | -$55.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1156万 | 3.11% |
9,641
-45
| -0.5% | -$4.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1035万 | 2.78% |
27,745
-2,367
| -8% | -$95.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $749万 | 2.01% |
21,952
-345
| -2% | -$7.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $713万 | 1.91% |
20,779
-15
| -0.1% | -$4,816 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
$4.32億
| $697万 | 1.87% |
138,723
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $612万 | 1.64% |
32,260
+1,228
| +4% | +$22.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $597万 | 1.6% |
5,173
-1,673
| -24% | -$125万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $575万 | 1.54% |
22,863
+13,094
| +134% | +$282万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $553万 | 1.49% |
37,313
+5,477
| +17% | +$75.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2187億
| $527万 | 1.42% |
18,750
-66
| -0.4% | -$1.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $491万 | 1.32% |
6,673
-76
| -1% | -$5.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $481万 | 1.29% |
15,994
-56
| -0.3% | -$1.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
CME Group
CME
$1057億
| $424万 | 1.14% |
19,222
+1,736
| +10% | +$48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $402万 | 1.08% |
13,730
-30
| -0.2% | -$7,514 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dover
DOV
$264億
| $386万 | 1.04% |
17,216
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
$3.21億
| $379万 | 1.02% |
112,975
+4,055
| +4% | +$13.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $377万 | 1.01% |
5,052
-387
| -7% | -$28.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vertiv
VRT
$795億
| $370万 | 0.99% |
11,061
+355
| +3% | +$11.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $363万 | 0.97% |
16,659
+2,321
| +16% | +$48.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2232億
| $361万 | 0.97% |
21,270
+1,325
| +7% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Harmony Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Harmony Asset Managementは214銘柄を保有し、保有額は$3.72億でした。前四半期の$3.27億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Harmony Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、57件増加しました、97件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は19,156株、評価額は$177万でした。 最も大きな売却はHome Depotで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Harmony Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は19,156株、評価額は$177万でした。
- Harmony Asset Managementは2026年第2四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Harmony Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$155万相当を減らしました。
- Harmony Asset Managementは2026年第2四半期にiShares US Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Harmony Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの36%を占めています。
- Harmony Asset Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Harmony Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.72億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のHarmony Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。