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Shikiar Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.98億
売買回転率
17.74%
推定1年リターン
33.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.84%
1年予想リターン
+33.64%
3年間の予想リターン
+116.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.98億
運用資産残高の伸び率
+$192万
(+0.48%)
資金フロー
-$1054万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.06%
保有額
124
新規
11
買い増し
27
減少
55
解消
11
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$582万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$367万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$211万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$210万 |
| 5 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$300万 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+$269万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$265万 |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$220万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.03% |
| 2 | その他 | 13.48% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | ヘルスケア | 8.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $8924万 | 22.44% |
267,959
-75
| -0% | -$2.41万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $2162万 | 5.44% |
86,782
-755
| -0.9% | -$19.2万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$9025億
| $1945万 | 4.89% |
31,796
-4,117
| -11% | -$212万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.04兆
| $1844万 | 4.64% |
54,121
-1,037
| -2% | -$35.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1588万 | 3.99% |
30,955
+520
| +2% | +$24万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.22兆
| $1142万 | 2.87% |
25,040
-891
| -3% | -$37.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
Incyte
INCY
$232億
| $1136万 | 2.86% |
93,585
+710
| +0.8% | +$8.66万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2073億
| $1010万 | 2.54% |
78,005
-2,120
| -3% | -$28.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2308億
| $892万 | 2.24% |
18,789
-65
| -0.3% | -$3.19万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $860万 | 2.16% |
165,825
-3,330
| -2% | -$18.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
$596億
| $836万 | 2.1% |
62,540
+510
| +0.8% | +$6.75万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1635億
| $802万 | 2.02% |
105,828
+1,594
| +2% | +$13.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
Dell
DELL
$3073億
| $775万 | 1.95% |
14,402
-1,828
| -11% | -$85.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$109億
| $761万 | 1.91% |
15,095
+145
| +1% | +$7.66万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
$984億
| $675万 | 1.7% |
96,480
-120
| -0.1% | -$8,168 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3573億
| $646万 | 1.62% |
118,720
-875
| -0.7% | -$5.33万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
$423億
| $608万 | 1.53% |
29,600
-3,605
| -11% | -$71.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
18
General Motors
GM
$665億
| $536万 | 1.35% |
+69,620
| 新規 | +$582万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
SLM Corp Series B
SLMBP
| $533万 | 1.34% |
72,270
+945
| +1% | +$7.04万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
$2796億
| $517万 | 1.3% |
26,290
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
21
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
$1290万
| $491万 | 1.23% |
192,430
-9,100
| -5% | -$23.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
22
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $479万 | 1.2% |
78,640
-36,715
| -32% | -$220万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
23
Intel
INTC
$4890億
| $464万 | 1.17% |
38,580
+36,010
| +1,401% | +$367万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.1億
| $451万 | 1.13% |
188,150
-24,350
| -11% | -$58.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1399億
| $449万 | 1.13% |
11,791
+25
| +0.2% | +$9,776 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Shikiar Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shikiar Asset Managementは124銘柄を保有し、保有額は$3.98億でした。前四半期の$3.96億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Shikiar Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、27件増加しました、55件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Motorsで、保有株数は69,620株、評価額は$536万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Shikiar Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Motorsで、株数は69,620株、評価額は$536万でした。
- Shikiar Asset Managementは2026年第3四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
- Shikiar Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Oneで、推定$269万相当を減らしました。
- Shikiar Asset Managementは2026年第3四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$300万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Shikiar Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.98億のポートフォリオの54%を占めています。
- Shikiar Asset Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Shikiar Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$3.98億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のShikiar Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。