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TCMG
TSP Capital Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.97億
売買回転率
2.27%
推定1年リターン
31.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.05%
1年予想リターン
+31.23%
3年間の予想リターン
+186.08%
5年予想リターン
+240.74%
10年間の推定リターン
+1,274.86%
AUM
$3.97億
運用資産残高の伸び率
-$2095万
(-5%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.22%
保有額
44
新規
1
買い増し
16
減少
12
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xperi
XPER
|
+$172万 |
| 2 |
Global Water Resources
GWRS
|
+$105万 |
| 3 |
MannKind Corp
MNKD
|
+$81.4万 |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+$59.9万 |
| 5 |
Westport Fuel Systems
WPRT
|
+$42.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+$630万 |
| 2 |
Stratasys
SSYS
|
+$51.3万 |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+$23.1万 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+$19.1万 |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 30.78% |
| 2 | 公益事業 | 16.73% |
| 3 | 情報技術 | 14.93% |
| 4 | ヘルスケア | 13.02% |
| 5 | その他 | 10.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coeur Mining
CDE
$159億
| $2446万 | 6.16% |
1,389,800
-347,086
| -20% | -$630万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
Adeia
ADEA
$22.5億
| $2245万 | 5.65% |
876,955
-8,596
| -1% | -$23.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| $2177万 | 5.48% |
689,319
-3,050
| -0.4% | -$10万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Trilogy Metals
TMQ
$4.28億
| $2101万 | 5.29% |
6,776,500
-600
| -0% | -$2,023 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
Nokia
NOK
$512億
| $2067万 | 5.2% |
2,038,092
-18,350
| -0.9% | -$19.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
CEMIG Preferred Shares
CIG
$66.4億
| $1916万 | 4.83% |
9,123,551
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $1763万 | 4.44% |
1,105,301
+6,400
| +0.6% | +$10.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Corteva
CTVA
$85.9億
| $1650万 | 4.16% |
212,500
+921
| +0.4% | +$7.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $1630万 | 4.11% |
4,180,525
+207,850
| +5% | +$81.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Novavax
NVAX
$18.6億
| $1548万 | 3.9% |
1,432,365
+13,000
| +0.9% | +$11.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1495万 | 3.77% |
213,575
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1439万 | 3.62% |
263,925
-1,000
| -0.4% | -$5.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Consolidated Water Co
CWCO
$4.52億
| $1341万 | 3.38% |
478,700
-500
| -0.1% | -$1.46万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
$21.6億
| $1203万 | 3.03% |
371,127
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Newmont
NEM
$1250億
| $1197万 | 3.01% |
103,758
-208
| -0.2% | -$2.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
16
Middlesex Water
MSEX
$10.3億
| $1174万 | 2.96% |
221,590
+10,553
| +5% | +$59.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
17
Global Water Resources
GWRS
$2.3億
| $1170万 | 2.95% |
1,471,701
+131,396
| +10% | +$105万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $1157万 | 2.91% |
1,132,875
+35,500
| +3% | +$36.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Xylem
XYL
$243億
| $891万 | 2.24% |
87,998
-20
| -0% | -$2,289 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
20
Stratasys
SSYS
$6.08億
| $871万 | 2.19% |
1,048,350
-62,700
| -6% | -$51.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$907億
| $846万 | 2.13% |
41,465
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
American Water Works
AWK
$268億
| $840万 | 2.11% |
64,860
+1,450
| +2% | +$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $777万 | 1.96% |
20,414
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Western Union
WU
$19.2億
| $685万 | 1.73% |
1,161,168
+36,009
| +3% | +$26.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $662万 | 1.67% |
213,942
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
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TSP Capital Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TSP Capital Management Groupは$3.97億相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$4.18億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 TSP Capital Management Groupは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は44銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで公益事業、情報技術です。
- TSP Capital Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestport Fuel Systemsで、株数は225,000株、評価額は$44.1万でした。
- TSP Capital Management Groupは2026年第3四半期にXperiの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
- TSP Capital Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoeur Miningで、推定$630万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、TSP Capital Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.97億のポートフォリオの49%を占めています。
- TSP Capital Management Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- TSP Capital Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$3.97億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTSP Capital Management Groupの 13F報告書 に基づいています。