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TCMG
TSP Capital Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.97억
회전율
2.27%
1년 추정 수익률
31.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.05%
1년 예상 수익률
+31.23%
3년 예상 수익률
+186.08%
5년 예상 수익률
+240.74%
10년 예상 수익률
+1,274.86%
AUM
US$3.97억
AUM 성장
-US$2095만
(-5%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.22%
보유액
44
신규
1
증가
16
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xperi
XPER
|
+US$172만 |
| 2 |
Global Water Resources
GWRS
|
+US$105만 |
| 3 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$81.4만 |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Westport Fuel Systems
WPRT
|
+US$42.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$630만 |
| 2 |
Stratasys
SSYS
|
+US$51.3만 |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$19.1만 |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 30.78% |
| 2 | 유틸리티 | 16.73% |
| 3 | 정보기술 | 14.93% |
| 4 | 건강관리 | 13.02% |
| 5 | 기타 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$2446만 | 6.16% |
1,389,800
-347,086
| -20% | -US$630만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$2245만 | 5.65% |
876,955
-8,596
| -1% | -US$23.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$2177만 | 5.48% |
689,319
-3,050
| -0.4% | -US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Trilogy Metals
TMQ
US$4.28억
| US$2101만 | 5.29% |
6,776,500
-600
| -0% | -US$2.02천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Nokia
NOK
US$512억
| US$2067만 | 5.2% |
2,038,092
-18,350
| -0.9% | -US$19.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$1916만 | 4.83% |
9,123,551
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$1763만 | 4.44% |
1,105,301
+6,400
| +0.6% | +US$10.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$1650만 | 4.16% |
212,500
+921
| +0.4% | +US$7.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$1630만 | 4.11% |
4,180,525
+207,850
| +5% | +US$81.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$1548만 | 3.9% |
1,432,365
+13,000
| +0.9% | +US$11.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1495만 | 3.77% |
213,575
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1439만 | 3.62% |
263,925
-1,000
| -0.4% | -US$5.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52억
| US$1341만 | 3.38% |
478,700
-500
| -0.1% | -US$1.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$1203만 | 3.03% |
371,127
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1197만 | 3.01% |
103,758
-208
| -0.2% | -US$2.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Middlesex Water
MSEX
US$10.3억
| US$1174만 | 2.96% |
221,590
+10,553
| +5% | +US$59.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Global Water Resources
GWRS
US$2.3억
| US$1170만 | 2.95% |
1,471,701
+131,396
| +10% | +US$105만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$1157만 | 2.91% |
1,132,875
+35,500
| +3% | +US$36.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Xylem
XYL
US$243억
| US$891만 | 2.24% |
87,998
-20
| -0% | -US$2.29천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$871만 | 2.19% |
1,048,350
-62,700
| -6% | -US$51.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$907억
| US$846만 | 2.13% |
41,465
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
American Water Works
AWK
US$268억
| US$840만 | 2.11% |
64,860
+1,450
| +2% | +US$19.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$777만 | 1.96% |
20,414
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Western Union
WU
US$19.2억
| US$685만 | 1.73% |
1,161,168
+36,009
| +3% | +US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$662만 | 1.67% |
213,942
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
NWAG
BMWM
WLPWM
EC
FFS
SFS
SAM
TSP Capital Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TSP Capital Management Group의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$3.97억였으며 전 분기 US$4.18억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. TSP Capital Management Group는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 44개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 정보기술 순이에요.
- TSP Capital Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Westport Fuel Systems으로, US$44.1만 상당의 225,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Xperi 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TSP Capital Management Group로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- TSP Capital Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coeur Mining이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- TSP Capital Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 49%를 차지해요.
- TSP Capital Management Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- TSP Capital Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$3.97억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 TSP Capital Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.