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SAM
Shikiar Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.96억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
41.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.54%
1년 예상 수익률
+41.06%
3년 예상 수익률
+97.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.96억
AUM 성장
+US$4902만
(+14%)
자금 흐름
-US$54.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.33%
보유액
117
신규
14
증가
24
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$561만 |
| 2 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$485만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$419만 |
| 4 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$394만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$415만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$373만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$348만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$184만 |
| 5 |
SLM Corp
SLM
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 14.65% |
| 3 | 금융 | 12.21% |
| 4 | 건강관리 | 8.08% |
| 5 | 소재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$7756만 | 19.59% |
268,034
-4,635
| -2% | -US$133만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2086만 | 5.27% |
87,537
-2,392
| -3% | -US$60만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$2086만 | 5.27% |
35,913
+8,967
| +33% | +US$368만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$1949만 | 4.92% |
55,158
-1,020
| -2% | -US$36.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1238만 | 3.13% |
25,931
-1,811
| -7% | -US$73.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1135만 | 2.87% |
30,435
-180
| -0.6% | -US$7.28만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2041억
| US$1121만 | 2.83% |
80,125
-3,740
| -4% | -US$48.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Incyte
INCY
US$230억
| US$1053만 | 2.66% |
92,875
-725
| -0.8% | -US$7.19만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
9
Linde
LIN
US$2321억
| US$978만 | 2.47% |
18,854
-25
| -0.1% | -US$1.27만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$915만 | 2.31% |
104,234
+4,511
| +5% | +US$40.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$877만 | 2.22% |
169,155
-9,390
| -5% | -US$49.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103억
| US$803만 | 2.03% |
14,950
+10,950
| +274% | +US$561만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Dell
DELL
US$2896억
| US$700만 | 1.77% |
16,230
-4,660
| -22% | -US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$697만 | 1.76% |
62,030
-6,965
| -10% | -US$90.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$682만 | 1.72% |
119,595
-150
| -0.1% | -US$7.98천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Revolution Medicines
RVMD
US$390억
| US$622만 | 1.57% |
+33,205
| 신규 | +US$485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$622만 | 1.57% |
115,355
-18,125
| -14% | -US$93.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Capital One
COF
US$1226억
| US$611만 | 1.54% |
30,458
-19,525
| -39% | -US$373만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$608만 | 1.53% |
96,600
-54,170
| -36% | -US$348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
US$2718억
| US$544만 | 1.37% |
26,290
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
SLM Corp Series B
SLMBP
US$1.81억
| US$527만 | 1.33% |
71,325
-4,425
| -6% | -US$33.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$521만 | 1.32% |
98,055
-12,750
| -12% | -US$71.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
US$1289만
| US$521만 | 1.32% |
201,530
-18,450
| -8% | -US$47.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.7억
| US$504만 | 1.27% |
212,500
-52,440
| -20% | -US$125만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
25
Forgent Power Solutions
FPS
US$86.5억
| US$482만 | 1.22% |
+86,290
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SWK
WLPWM
HP
KC
PCM
NWAG
RGC
PFA
Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shikiar Asset Management는 US$3.96억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.47억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 24개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines으로, 33,205주를 보유했으며 가치는 US$622만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CBRE Group으로, 추정 금액은 US$415만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines으로, US$622만 상당의 33,205주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Madrigal Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shikiar Asset Management로, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CBRE Group이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- Shikiar Asset Management는 2026년 2분기에 FTAI Aviation 8.25% Series C Preferred Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.96억 중 51%를 차지해요.
- Shikiar Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Shikiar Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Shikiar Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.