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Shikiar Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 398 M
Rotación
17.74%
Rendimiento estimado a 1 año
33.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 398 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.92 M
(+0.48%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.06%
Posición
124
Nuevas
11
Aumentadas
27
Reducidas
55
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.03% |
| 2 | Varios | 13.48% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Salud | 8.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 89.2 M | 22.44% |
267,959
-75
| -0% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 21.6 M | 5.44% |
86,782
-755
| -0.9% | -USD 192 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 19.5 M | 4.89% |
31,796
-4,117
| -11% | -USD 2.12 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 18.4 M | 4.64% |
54,121
-1,037
| -2% | -USD 357 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 15.9 M | 3.99% |
30,955
+520
| +2% | +USD 240 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 11.4 M | 2.87% |
25,040
-891
| -3% | -USD 378 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 11.4 M | 2.86% |
93,585
+710
| +0.8% | +USD 86.6 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 10.1 M | 2.54% |
78,005
-2,120
| -3% | -USD 286 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 8.92 M | 2.24% |
18,789
-65
| -0.3% | -USD 31.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 8.6 M | 2.16% |
165,825
-3,330
| -2% | -USD 181 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.6 mil M
| USD 8.36 M | 2.1% |
62,540
+510
| +0.8% | +USD 67.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 8.02 M | 2.02% |
105,828
+1,594
| +2% | +USD 135 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 7.75 M | 1.95% |
14,402
-1,828
| -11% | -USD 859 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.8 mil M
| USD 7.61 M | 1.91% |
15,095
+145
| +1% | +USD 76.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 6.75 M | 1.7% |
96,480
-120
| -0.1% | -USD 8.17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 6.46 M | 1.62% |
118,720
-875
| -0.7% | -USD 53.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
USD 42.1 mil M
| USD 6.08 M | 1.53% |
29,600
-3,605
| -11% | -USD 715 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 5.36 M | 1.35% |
+69,620
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
SLM Corp Series B
SLMBP
USD 181 M
| USD 5.33 M | 1.34% |
72,270
+945
| +1% | +USD 70.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 5.17 M | 1.3% |
26,290
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
USD 12.9 M
| USD 4.91 M | 1.23% |
192,430
-9,100
| -5% | -USD 235 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3601 M
| USD 4.79 M | 1.2% |
78,640
-36,715
| -32% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
23
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 4.64 M | 1.17% |
38,580
+36,010
| +1,401% | +USD 3.67 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5500 M
| USD 4.51 M | 1.13% |
188,150
-24,350
| -11% | -USD 588 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 4.49 M | 1.13% |
11,791
+25
| +0.2% | +USD 9.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Shikiar Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shikiar Asset Management mantenía 124 posiciones por un valor de USD 398 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Shikiar Asset Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 27, 55 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Motors: 69,620 acciones con un valor de USD 5.36 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Shikiar Asset Management en T3 2026 fue General Motors: 69,620 acciones por un valor de USD 5.36 M.
- Shikiar Asset Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de Shikiar Asset Management durante T3 2026 fue en Capital One, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Shikiar Asset Management cerró por completo su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de Shikiar Asset Management representan 54% de su cartera de USD 398 M en T3 2026.
- Shikiar Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shikiar Asset Management aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 398 M.
Según el Informe 13F de Shikiar Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.