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Shikiar Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 398 mi
Giro
17,74%
Retorno est. (1 ano)
33,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,84%
Retorno est. (1 ano)
+33,64%
Retorno est. (3 anos)
+116,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 398 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,92 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,06%
Posição
124
Nova
11
Aumentada
27
Reduzida
55
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,03% |
| 2 | Diversos | 13,48% |
| 3 | Financeiro | 10,52% |
| 4 | Saúde | 8,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 89,2 mi | 22,44% |
267.959
-75
| -0% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 21,6 mi | 5,44% |
86.782
-755
| -0,9% | -US$ 192 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 888 bi
| US$ 19,5 mi | 4,89% |
31.796
-4.117
| -11% | -US$ 2,12 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,01 tri
| US$ 18,4 mi | 4,64% |
54.121
-1.037
| -2% | -US$ 357 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 3,99% |
30.955
+520
| +2% | +US$ 240 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,21 tri
| US$ 11,4 mi | 2,87% |
25.040
-891
| -3% | -US$ 378 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Incyte
INCY
US$ 23,4 bi
| US$ 11,4 mi | 2,86% |
93.585
+710
| +0,8% | +US$ 86,6 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 10,1 mi | 2,54% |
78.005
-2.120
| -3% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 8,92 mi | 2,24% |
18.789
-65
| -0,3% | -US$ 31,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 8,6 mi | 2,16% |
165.825
-3.330
| -2% | -US$ 181 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 8,36 mi | 2,1% |
62.540
+510
| +0,8% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 8,02 mi | 2,02% |
105.828
+1.594
| +2% | +US$ 135 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 7,75 mi | 1,95% |
14.402
-1.828
| -11% | -US$ 859 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,9 bi
| US$ 7,61 mi | 1,91% |
15.095
+145
| +1% | +US$ 76,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$ 97,6 bi
| US$ 6,75 mi | 1,7% |
96.480
-120
| -0,1% | -US$ 8,17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 6,46 mi | 1,62% |
118.720
-875
| -0,7% | -US$ 53,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
US$ 43,2 bi
| US$ 6,08 mi | 1,53% |
29.600
-3.605
| -11% | -US$ 715 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
General Motors
GM
US$ 66,4 bi
| US$ 5,36 mi | 1,35% |
+69.620
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
SLM Corp Series B
SLMBP
| US$ 5,33 mi | 1,34% |
72.270
+945
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 5,17 mi | 1,3% |
26.290
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
US$ 12,9 mi
| US$ 4,91 mi | 1,23% |
192.430
-9.100
| -5% | -US$ 235 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 4,79 mi | 1,2% |
78.640
-36.715
| -32% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
23
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 4,64 mi | 1,17% |
38.580
+36.010
| +1.401% | +US$ 3,67 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,49 bi
| US$ 4,51 mi | 1,13% |
188.150
-24.350
| -11% | -US$ 588 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,49 mi | 1,13% |
11.791
+25
| +0,2% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Shikiar Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shikiar Asset Management detinha 124 posições avaliadas em US$ 398 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shikiar Asset Management mostra 11 novas, 27 aumentaram, 55 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Motors: 69.620 ações no valor de US$ 5,36 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Shikiar Asset Management no T3 2026 foi General Motors: 69.620 ações no valor de US$ 5,36 mi.
- Shikiar Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Shikiar Asset Management em T3 2026 foi em Capital One, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- Shikiar Asset Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de Shikiar Asset Management representam 54% de sua carteira de US$ 398 mi no T3 2026.
- Shikiar Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shikiar Asset Management subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 398 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shikiar Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.