Estamos no ar no !
Saiba mais
IWN
Independent Wealth Network Ativos da carteira
AUM
US$ 393 mi
Giro
22,93%
Retorno est. (1 ano)
30,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,08%
Retorno est. (1 ano)
+30,08%
Retorno est. (3 anos)
+75,12%
Retorno est. (5 anos)
+82,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,01%
Posição
362
Nova
61
Aumentada
166
Reduzida
104
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocean Park High Income ETF
DUKH
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 914 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,86% |
| 2 | Industriais | 8,76% |
| 3 | Tecnologia | 8,18% |
| 4 | Financeiro | 2,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 28,2 mi | 7,18% |
26.505
+387
| +1% | +US$ 340 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 17,3 mi | 4,39% |
196.308
-3.044
| -2% | -US$ 260 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,3 mi | 3,12% |
242.635
-7.282
| -3% | -US$ 368 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,6 mi | 2,95% |
97.609
-1.201
| -1% | -US$ 137 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,29 mi | 1,85% |
9.896
+960
| +11% | +US$ 660 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$ 82,6 mi
| US$ 6,67 mi | 1,7% |
279.963
+14.779
| +6% | +US$ 347 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,16 mi | 1,57% |
75.206
+2.021
| +3% | +US$ 160 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,74 mi | 1,46% |
19.841
+194
| +1% | +US$ 55,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,6 mi | 1,42% |
27.987
+1.703
| +6% | +US$ 350 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,39 mi | 1,37% |
88.671
-2.063
| -2% | -US$ 123 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 5,17 mi | 1,31% |
96.621
-9.157
| -9% | -US$ 607 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,9 mi | 1,25% |
7.137
+338
| +5% | +US$ 225 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,67 mi | 1,19% |
28.193
-905
| -3% | -US$ 168 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,61 mi | 1,17% |
12.347
+1.130
| +10% | +US$ 457 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 4,09 mi | 1,04% |
12.208
-3.243
| -21% | -US$ 929 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,84 mi | 0,98% |
10.430
+267
| +3% | +US$ 111 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,79 mi | 0,96% |
15.884
+294
| +2% | +US$ 73,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 3,55 mi | 0,9% |
22.638
+782
| +4% | +US$ 119 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 3,45 mi | 0,88% |
72.228
+7.583
| +12% | +US$ 356 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,43 mi | 0,87% |
60.810
+3.243
| +6% | +US$ 183 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,39 mi | 0,86% |
39.322
+1.726
| +5% | +US$ 145 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,21 mi | 0,82% |
18.843
+1.246
| +7% | +US$ 203 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 3,03 mi | 0,77% |
64.947
-3.216
| -5% | -US$ 150 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,96 mi | 0,75% |
18.717
-243
| -1% | -US$ 38 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 2,91 mi | 0,74% |
114.092
+1.163
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NI
RWI
WMIG
CWG
3F
BFS
ICM
XSC
Revisão da carteira de Independent Wealth Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Independent Wealth Network detinha 362 posições avaliadas em US$ 393 mi, alta de 17% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Independent Wealth Network alocou US$ 20,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 166 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ocean Park High Income ETF: 97.115 ações no valor de US$ 2,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior compra de Independent Wealth Network no T2 2026 foi Ocean Park High Income ETF: 97.115 ações no valor de US$ 2,33 mi.
- Independent Wealth Network foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Independent Wealth Network em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Independent Wealth Network encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 574 mil.
- As dez maiores posições de Independent Wealth Network representam 27% de sua carteira de US$ 393 mi no T2 2026.
- Independent Wealth Network abriu 61 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Independent Wealth Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independent Wealth Network referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.