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IWN
Independent Wealth Network 投資組合持股
AUM
US$3.93億
週轉率
22.93%
1年估算報酬率
30.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.08%
1年估算報酬率
+30.08%
3年估算報酬率
+75.12%
5年估算報酬率
+82.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.93億
AUM 成長
+US$5660萬
(+17%)
資金流向
+US$2062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.01%
持股
362
新
61
增持
166
減碼
104
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocean Park High Income ETF
DUKH
|
+US$233萬 |
| 2 |
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
|
+US$203萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.4萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$113萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$92.9萬 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$60.7萬 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$53.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.86% |
| 2 | 工業 | 8.76% |
| 3 | 科技 | 8.18% |
| 4 | 金融 | 2.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2823萬 | 7.18% |
26,505
+387
| +1% | +US$34萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1725萬 | 4.39% |
196,308
-3,044
| -2% | -US$26萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1227萬 | 3.12% |
242,635
-7,282
| -3% | -US$36.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1161萬 | 2.95% |
97,609
-1,201
| -1% | -US$13.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$729萬 | 1.85% |
9,896
+960
| +11% | +US$66萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$8261萬
| US$667萬 | 1.7% |
279,963
+14,779
| +6% | +US$34.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$616萬 | 1.57% |
75,206
+2,021
| +3% | +US$16萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$574萬 | 1.46% |
19,841
+194
| +1% | +US$5.55萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$560萬 | 1.42% |
27,987
+1,703
| +6% | +US$35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$539萬 | 1.37% |
88,671
-2,063
| -2% | -US$12.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$517萬 | 1.31% |
96,621
-9,157
| -9% | -US$60.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$490萬 | 1.25% |
7,137
+338
| +5% | +US$22.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$467萬 | 1.19% |
28,193
-905
| -3% | -US$16.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$461萬 | 1.17% |
12,347
+1,130
| +10% | +US$45.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$409萬 | 1.04% |
12,208
-3,243
| -21% | -US$92.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$384萬 | 0.98% |
10,430
+267
| +3% | +US$11.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$379萬 | 0.96% |
15,884
+294
| +2% | +US$7.38萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$355萬 | 0.9% |
22,638
+782
| +4% | +US$11.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$345萬 | 0.88% |
72,228
+7,583
| +12% | +US$35.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$343萬 | 0.87% |
60,810
+3,243
| +6% | +US$18.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$339萬 | 0.86% |
39,322
+1,726
| +5% | +US$14.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$321萬 | 0.82% |
18,843
+1,246
| +7% | +US$20.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$303萬 | 0.77% |
64,947
-3,216
| -5% | -US$15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$296萬 | 0.75% |
18,717
-243
| -1% | -US$3.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$291萬 | 0.74% |
114,092
+1,163
| +1% | +US$2.97萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
NI
RWI
WMIG
CWG
3F
BFS
ICM
XSC
Independent Wealth Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Independent Wealth Network持有362個部位，價值US$3.93億，較前一季的US$3.37億增加17%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Independent Wealth Network在2026年第2季投入US$2062萬淨新增資金，建立61個新部位，並加碼166個既有持股。 其最大的新持股是Ocean Park High Income ETF：共97,115股，價值US$233萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$113萬。
- Independent Wealth Network在2026年第2季最大筆買進的是Ocean Park High Income ETF：共買進97,115股，價值US$233萬。
- Independent Wealth Network在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$66萬。
- Independent Wealth Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$113萬。
- Independent Wealth Network於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December，估計賣出金額為US$57.4萬。
- 在2026年第2季，Independent Wealth Network的投資組合規模為US$3.93億，前十大持股占27%。
- Independent Wealth Network在2026年第2季新增了61個部位，並平倉22個部位。
- Independent Wealth Network的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.93億。
根據Independent Wealth Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。