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MWPCG
Measured Wealth Private Client Group 投資組合持股
AUM
US$4.14億
週轉率
13.97%
1年估算報酬率
32.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.7%
1年估算報酬率
+32.23%
3年估算報酬率
+84.32%
5年估算報酬率
+96.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.14億
AUM 成長
+US$4762萬
(+13%)
資金流向
+US$384萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.13%
持股
773
新
50
增持
110
減碼
209
已平倉
58
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1420萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$953萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$686萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$671萬 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$665萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1437萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1387萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$809萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$468萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$465萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.33% |
| 2 | 工業 | 7.75% |
| 3 | 科技 | 7.66% |
| 4 | 金融 | 6.24% |
| 5 | 醫療保健 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2826萬 | 6.83% |
178,824
+17,449
| +11% | +US$273萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2070萬 | 5% |
173,973
+124,249
| +250% | +US$1420萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1813萬 | 4.38% |
49,217
-11,215
| -19% | -US$465萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1757萬 | 4.25% |
82,579
-2,906
| -3% | -US$59.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1751萬 | 4.23% |
91,922
-25,825
| -22% | -US$441萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1715萬 | 4.15% |
159,528
-9,478
| -6% | -US$98.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1636萬 | 3.95% |
24,944
-1,993
| -7% | -US$109萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1409萬 | 3.41% |
205,993
+145,947
| +243% | +US$953萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1374萬 | 3.32% |
18,404
-14
| -0.1% | -US$1.02萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1081萬 | 2.61% |
68,105
-54,385
| -44% | -US$809萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1059萬 | 2.56% |
174,125
-240,089
| -58% | -US$1437萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$714萬 | 1.73% |
+104,704
| 新 | +US$671萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$713萬 | 1.72% |
+45,038
| 新 | +US$609萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$683萬 | 1.65% |
+161,440
| 新 | +US$686萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$669萬 | 1.62% |
33,439
+319
| +1% | +US$6.56萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$642萬 | 1.55% |
141,572
+7,508
| +6% | +US$34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$610萬 | 1.47% |
+36,862
| 新 | +US$530萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$604萬 | 1.46% |
20,887
+125
| +0.6% | +US$3.58萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$594萬 | 1.44% |
71,484
-613
| -0.9% | -US$5.12萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$573萬 | 1.39% |
+131,220
| 新 | +US$665萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$533萬 | 1.29% |
28,757
+8,113
| +39% | +US$141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$487萬 | 1.18% |
6,498
-251
| -4% | -US$18.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$469萬 | 1.13% |
54,219
-22,539
| -29% | -US$194萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.48億
| US$453萬 | 1.09% |
+68,306
| 新 | +US$400萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$439萬 | 1.06% |
57,981
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
HCM
VR
BWM
SCP
WCM
SIM
WA
JIC
Measured Wealth Private Client Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Measured Wealth Private Client Group持有773個部位，價值US$4.14億，較前一季的US$3.66億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Measured Wealth Private Client Group的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加110檔、減碼209檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共161,440股，價值US$683萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計金額為US$1437萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為工業和科技。
- Measured Wealth Private Client Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進161,440股，價值US$683萬。
- Measured Wealth Private Client Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1420萬。
- Measured Wealth Private Client Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$1437萬。
- Measured Wealth Private Client Group於2026年第2季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$16.8萬。
- 在2026年第2季，Measured Wealth Private Client Group的投資組合規模為US$4.14億，前十大持股占42%。
- Measured Wealth Private Client Group在2026年第2季新增了50個部位，並平倉58個部位。
- Measured Wealth Private Client Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.14億。
根據Measured Wealth Private Client Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。