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Independence Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.98億
週轉率
3.57%
1年估算報酬率
11.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.81%
1年估算報酬率
+11.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.98億
AUM 成長
+US$1283萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1716萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.32%
持股
56
新
1
增持
37
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$263萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$258萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$150萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$137萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$72.2萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$63.9萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$58.6萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.88% |
| 2 | 金融 | 0.93% |
| 3 | 資訊科技 | 0.4% |
| 4 | 工業 | 0.23% |
| 5 | 能源 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.3億
| US$6310萬 | 15.84% |
1,399,471
+58,871
| +4% | +US$258萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210億
| US$4517萬 | 11.34% |
150,522
+9,259
| +7% | +US$263萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.5億
| US$2896萬 | 7.27% |
700,113
+29,003
| +4% | +US$122萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2133萬 | 5.35% |
205,008
+12,860
| +7% | +US$137萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2098萬 | 5.27% |
184,973
+9,123
| +5% | +US$106萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1748萬 | 4.39% |
592,489
+49,473
| +9% | +US$150萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1692萬 | 4.25% |
149,820
+8,444
| +6% | +US$97.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$1433萬 | 3.6% |
235,945
+7,953
| +3% | +US$49.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$1405萬 | 3.53% |
36,897
+1,585
| +4% | +US$62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.1億
| US$1390萬 | 3.49% |
193,054
+7,616
| +4% | +US$54.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1375萬 | 3.45% |
344,597
+15,882
| +5% | +US$64.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.6億
| US$1260萬 | 3.16% |
142,295
+5,970
| +4% | +US$56.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.9億
| US$1247萬 | 3.13% |
223,656
+19,025
| +9% | +US$112萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3億
| US$1245萬 | 3.13% |
131,483
+8,027
| +7% | +US$80.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$995萬 | 2.5% |
72,279
+5,956
| +9% | +US$87.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5億
| US$755萬 | 1.9% |
58,951
+4,723
| +9% | +US$64.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$755萬 | 1.9% |
159,811
+6,960
| +5% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$738萬 | 1.85% |
46,017
+2,703
| +6% | +US$46.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.58億
| US$727萬 | 1.83% |
316,116
+17,236
| +6% | +US$39.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$723萬 | 1.82% |
278,978
+22,023
| +9% | +US$59.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$704萬 | 1.77% |
68,890
+5,390
| +8% | +US$57.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$646萬 | 1.62% |
58,613
-5,182
| -8% | -US$58.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$536萬 | 1.35% |
27,672
-1,445
| -5% | -US$27.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$499萬 | 1.25% |
45,543
+1,574
| +4% | +US$17.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$354萬 | 0.89% |
9,459
+24
| +0.3% | +US$8,995 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CL
Independence Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Independence Financial Advisors持有56個部位，價值US$3.98億，較前一季的US$3.86億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Independence Financial Advisors在2026年第3季動用US$1716萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼37個既有部位。 其最大的新持股是AT&T：共8,800股，價值US$21.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$72.2萬。
- Independence Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是AT&T：共買進8,800股，價值US$21.5萬。
- Independence Financial Advisors在2026年第3季增持Fidelity MSCI Information Technology Index ETF的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Independence Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$72.2萬。
- Independence Financial Advisors於2026年第3季完全出清Intel，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第3季，Independence Financial Advisors的投資組合規模為US$3.98億，前十大持股占64%。
- Independence Financial Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Independence Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.98億。
根據Independence Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。