¡Ya estamos en !
Descubre más
IFA
Independence Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 398 M
Rotación
3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
11.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 398 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.32%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
37
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 722 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 639 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 586 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 494 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.88% |
| 2 | Finanzas | 0.93% |
| 3 | Tecnología | 0.4% |
| 4 | Industriales | 0.23% |
| 5 | Energía | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 63.1 M | 15.84% |
1,399,471
+58,871
| +4% | +USD 2.58 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 45.2 M | 11.34% |
150,522
+9,259
| +7% | +USD 2.63 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 29 M | 7.27% |
700,113
+29,003
| +4% | +USD 1.22 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 21.3 M | 5.35% |
205,008
+12,860
| +7% | +USD 1.37 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 21 M | 5.27% |
184,973
+9,123
| +5% | +USD 1.06 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 17.5 M | 4.39% |
592,489
+49,473
| +9% | +USD 1.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 16.9 M | 4.25% |
149,820
+8,444
| +6% | +USD 972 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 14.3 M | 3.6% |
235,945
+7,953
| +3% | +USD 498 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.1 M | 3.53% |
36,897
+1,585
| +4% | +USD 620 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 13.9 M | 3.49% |
193,054
+7,616
| +4% | +USD 542 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 13.8 M | 3.45% |
344,597
+15,882
| +5% | +USD 648 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 12.6 M | 3.16% |
142,295
+5,970
| +4% | +USD 565 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 12.5 M | 3.13% |
223,656
+19,025
| +9% | +USD 1.12 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 12.5 M | 3.13% |
131,483
+8,027
| +7% | +USD 807 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 10 M | 2.5% |
72,279
+5,956
| +9% | +USD 873 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 7.55 M | 1.9% |
58,951
+4,723
| +9% | +USD 641 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 7.55 M | 1.9% |
159,811
+6,960
| +5% | +USD 333 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 7.38 M | 1.85% |
46,017
+2,703
| +6% | +USD 463 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 7.27 M | 1.83% |
316,116
+17,236
| +6% | +USD 397 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 7.23 M | 1.82% |
278,978
+22,023
| +9% | +USD 591 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 7.04 M | 1.77% |
68,890
+5,390
| +8% | +USD 571 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 6.46 M | 1.62% |
58,613
-5,182
| -8% | -USD 586 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 5.36 M | 1.35% |
27,672
-1,445
| -5% | -USD 274 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 4.99 M | 1.25% |
45,543
+1,574
| +4% | +USD 179 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.54 M | 0.89% |
9,459
+24
| +0.3% | +USD 9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SIC
SIAS
HVP
SFS
AC
W
FFS
CL
Revisión del portafolio de Independence Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Independence Financial Advisors mantenía 56 posiciones por un valor de USD 398 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Independence Financial Advisors destinó USD 17.2 M de capital neto nuevo en T3 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 8,800 acciones con un valor de USD 215 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 722 k.
- La mayor compra de Independence Financial Advisors en T3 2026 fue AT&T: 8,800 acciones por un valor de USD 215 k.
- Independence Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Independence Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 722 k.
- Independence Financial Advisors cerró por completo su posición en Intel en T3 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Independence Financial Advisors representan 64% de su cartera de USD 398 M en T3 2026.
- Independence Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Independence Financial Advisors aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 398 M.
Según el Informe 13F de Independence Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.