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Independent Wealth Network Portfolio-Positionen

AUM 393 Mio. $ Umschlag 22,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,6 Mio. $
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,01 %
Position
362
Neu
61
Aufgestockt
166
Reduziert
104
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUKH-Symbol
Ocean Park High Income ETF
DUKH
+2,33 Mio. $
2
DUKZ-Symbol
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
+2,03 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+913.568 $
4
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+901.828 $
5
ZJUN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
+759.027 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,13 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+928.677 $
3
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+607.128 $
4
ZDEK-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
+573.770 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+531.861 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,86 %
2 Industrie 8,76 %
3 Technologie 8,18 %
4 Finanzwesen 2,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
28,2 Mio. $ 7,18 %
26.505
+387
+1 % +339.970 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,39 %
196.308
-3.044
-2 % -259.701 $
2021 Q3
19 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,12 %
242.635
-7.282
-3 % -367.827 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,95 %
97.609
-1.201
-1 % -137.303 $
2021 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,85 %
9.896
+960
+11 % +660.500 $
2021 Q3
19 Quartale
RDFI-Symbol
6
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
82,6 Mio. $
6,67 Mio. $ 1,7 %
279.963
+14.779
+6 % +346.989 $
2022 Q1
17 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,57 %
75.206
+2.021
+3 % +159.816 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,74 Mio. $ 1,46 %
19.841
+194
+1 % +55.491 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,42 %
27.987
+1.703
+6 % +350.146 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,37 %
88.671
-2.063
-2 % -123.468 $
2021 Q3
19 Quartale
SLV-Symbol
11
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,31 %
96.621
-9.157
-9 % -607.128 $
2021 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,9 Mio. $ 1,25 %
7.137
+338
+5 % +225.323 $
2021 Q3
19 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,19 %
28.193
-905
-3 % -168.444 $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,17 %
12.347
+1.130
+10 % +457.199 $
2021 Q3
19 Quartale
QTEC-Symbol
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,04 %
12.208
-3.243
-21 % -928.677 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,98 %
10.430
+267
+3 % +110.610 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,79 Mio. $ 0,96 %
15.884
+294
+2 % +73.796 $
2021 Q3
19 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,9 %
22.638
+782
+4 % +119.472 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYD-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,88 %
72.228
+7.583
+12 % +356.387 $
2021 Q3
19 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,87 %
60.810
+3.243
+6 % +183.165 $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,86 %
39.322
+1.726
+5 % +145.231 $
2021 Q3
19 Quartale
XMMO-Symbol
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,82 %
18.843
+1.246
+7 % +203.225 $
2021 Q3
19 Quartale
FLRT-Symbol
23
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,77 %
64.947
-3.216
-5 % -150.227 $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,75 %
18.717
-243
-1 % -37.978 $
2021 Q3
19 Quartale
SPAB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,74 %
114.092
+1.163
+1 % +29.668 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico 394 Mio. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independent Wealth Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Independent Wealth Network 362 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Independent Wealth Network investierte 20,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 166 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ocean Park High Income ETF: 97.115 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Semiconductor ETF; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Independent Wealth Network im Q2 2026 war Ocean Park High Income ETF: 97.115 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
  • Independent Wealth Network hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.500 $.
  • Der größte Positionsabbau von Independent Wealth Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Independent Wealth Network hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.770 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independent Wealth Network machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
  • Independent Wealth Network eröffnete 61 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Independent Wealth Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 393 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independent Wealth Network für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .