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HAM

Harmony Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 14,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,8 %
Position
214
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
97
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,82 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,75 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,34 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,24 Mio. $
5
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,55 Mio. $
2
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+1,53 Mio. $
3
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,51 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
5
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,29 %
2 Sonstiges 26,99 %
3 Finanzwesen 15,18 %
4 Industrie 7,36 %
5 Kommunikationsdienste 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,3 Mio. $ 5,71 %
106.363
-173
-0,2 % -35.570 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,9 Mio. $ 5,35 %
68.795
-1.726
-2 % -493.698 $
2023 Q4
10 Quartale
CBOE-Symbol
3
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
18 Mio. $ 4,82 %
74.010
-60
-0,1 % -18.362 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,6 Mio. $ 4,73 %
49.338
-64
-0,1 % -23.038 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13 Mio. $ 3,5 %
54.717
-2.205
-4 % -553.473 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,11 %
9.641
-45
-0,5 % -45.978 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,78 %
27.745
-2.367
-8 % -957.690 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,01 %
21.952
-345
-2 % -78.969 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,91 %
20.779
-15
-0,1 % -4.816 $
2023 Q4
10 Quartale
FLDB-Symbol
10
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
432 Mio. $
6,97 Mio. $ 1,87 %
138.723
– –
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,64 %
32.260
+1.228
+4 % +225.210 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,6 %
5.173
-1.673
-24 % -1,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,54 %
22.863
+13.094
+134 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,49 %
37.313
+5.477
+17 % +751.639 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,42 %
18.750
-66
-0,4 % -16.629 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,32 %
6.673
-76
-1 % -52.290 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,29 %
15.994
-56
-0,3 % -15.737 $
2023 Q4
10 Quartale
CME-Symbol
18
CME Group
CME
106 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,14 %
19.222
+1.736
+10 % +480.232 $
2023 Q4
10 Quartale
GNRC-Symbol
19
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,08 %
13.730
-30
-0,2 % -7.514 $
2023 Q4
10 Quartale
DOV-Symbol
20
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,04 %
17.216
– –
2023 Q4
10 Quartale
HEQT-Symbol
21
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
3,79 Mio. $ 1,02 %
112.975
+4.055
+4 % +133.635 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,01 %
5.052
-387
-7 % -280.578 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,99 %
11.061
+355
+3 % +112.590 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,97 %
16.659
+2.321
+16 % +484.668 $
2024 Q1
9 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,97 %
21.270
+1.325
+7 % +208.127 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney 373 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Harmony Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harmony Asset Management 214 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harmony Asset Management für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 97 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 19.156 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Harmony Asset Management im Q2 2026 war Charles Schwab: 19.156 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Harmony Asset Management hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harmony Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Harmony Asset Management hat seine Position in iShares US Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harmony Asset Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Harmony Asset Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harmony Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harmony Asset Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .