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NWAG
Net Worth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 397 mi
Giro
23,54%
Retorno est. (1 ano)
29,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,89%
Retorno est. (1 ano)
+29,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 85,5 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,08%
Posição
480
Nova
44
Aumentada
71
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,72% |
| 2 | Tecnologia | 19,83% |
| 3 | Financeiro | 10,75% |
| 4 | Saúde | 6,68% |
| 5 | Industriais | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 22,4 mi | 5,65% |
271.123
+86.440
| +47% | +US$ 7,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 19,5 mi | 4,92% |
330.825
+74.467
| +29% | +US$ 4,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13,5 mi | 3,41% |
279.405
-15.678
| -5% | -US$ 754 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 12,3 mi | 3,11% |
122.891
+34.234
| +39% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11 mi | 2,77% |
+218.555
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 8,33 mi | 2,1% |
384.335
-7.067
| -2% | -US$ 156 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,98 mi | 2,01% |
39.865
-1.141
| -3% | -US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 7,46 mi | 1,88% |
+128.263
| Nova | +US$ 7,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,93 mi | 1,75% |
9.588
+998
| +12% | +US$ 460 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,95 mi | 1,5% |
20.578
-37.280
| -64% | -US$ 10,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,57 mi | 1,15% |
57.123
-17.756
| -24% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 266 mi
| US$ 4,29 mi | 1,08% |
+83.668
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,8 mi | 0,96% |
15.929
-1.847
| -10% | -US$ 464 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,78 mi | 0,95% |
10.133
-4.777
| -32% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,75 mi | 0,94% |
10.490
-4.124
| -28% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,29 mi | 0,83% |
8.717
+1.818
| +26% | +US$ 729 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,26 mi | 0,82% |
2.715
-149
| -5% | -US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,24 mi | 0,82% |
27.578
-4.786
| -15% | -US$ 501 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,24 mi | 0,82% |
5.570
-972
| -15% | -US$ 399 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,09 mi | 0,78% |
12.181
-1.831
| -13% | -US$ 427 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,9 mi | 0,73% |
3.942
-66
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,88 mi | 0,73% |
6.032
+145
| +2% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,86 mi | 0,72% |
6.596
-620
| -9% | -US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,76 mi | 0,69% |
3.690
+45
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,74 mi | 0,69% |
4.866
-438
| -8% | -US$ 268 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
BMWM
WLPWM
SAM
EC
FFS
SFS
SWK
Revisão da carteira de Net Worth Advisory Group no T2 2026
No T2 2026, Net Worth Advisory Group detinha 480 posições no valor de US$ 397 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Net Worth Advisory Group fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2026, encerrando 69 posições e reduzindo 294 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large-Cap Growth ETF, uma posição estimada em US$ 2,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Net Worth Advisory Group abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de Net Worth Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 218.555 ações no valor de US$ 11 mi.
- Net Worth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,14 mi.
- A maior redução de Net Worth Advisory Group em T2 2026 foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Net Worth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de Net Worth Advisory Group representam 29% de sua carteira de US$ 397 mi no T2 2026.
- Net Worth Advisory Group abriu 44 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Net Worth Advisory Group caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Net Worth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.