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NWAG
Net Worth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.97억
회전율
23.54%
1년 추정 수익률
29.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.89%
1년 예상 수익률
+29.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.97억
AUM 성장
-US$8545만
(-18%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.08%
보유액
480
신규
44
증가
71
축소
294
청산됨
69
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1099만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$748만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$714만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$440만 |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1242만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1089만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1084만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1067만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1066만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.72% |
| 2 | 정보기술 | 19.83% |
| 3 | 금융 | 10.75% |
| 4 | 건강관리 | 6.68% |
| 5 | 산업재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2241만 | 5.65% |
271,123
+86,440
| +47% | +US$714만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1951만 | 4.92% |
330,825
+74,467
| +29% | +US$440만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1353만 | 3.41% |
279,405
-15,678
| -5% | -US$75.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1233만 | 3.11% |
122,891
+34,234
| +39% | +US$342만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1098만 | 2.77% |
+218,555
| 신규 | +US$1099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$833만 | 2.1% |
384,335
-7,067
| -2% | -US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$798만 | 2.01% |
39,865
-1,141
| -3% | -US$23.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$746만 | 1.88% |
+128,263
| 신규 | +US$748만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$693만 | 1.75% |
9,588
+998
| +12% | +US$46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$595만 | 1.5% |
20,578
-37,280
| -64% | -US$1066만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$457만 | 1.15% |
57,123
-17,756
| -24% | -US$142만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66억
| US$429만 | 1.08% |
+83,668
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$380만 | 0.96% |
15,929
-1,847
| -10% | -US$46.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$378만 | 0.95% |
10,133
-4,777
| -32% | -US$193만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$375만 | 0.94% |
10,490
-4,124
| -28% | -US$148만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$329만 | 0.83% |
8,717
+1,818
| +26% | +US$72.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$326만 | 0.82% |
2,715
-149
| -5% | -US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$324만 | 0.82% |
27,578
-4,786
| -15% | -US$50.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$324만 | 0.82% |
5,570
-972
| -15% | -US$39.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$309만 | 0.78% |
12,181
-1,831
| -13% | -US$42.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$290만 | 0.73% |
3,942
-66
| -2% | -US$4.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$288만 | 0.73% |
6,032
+145
| +2% | +US$5.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$286만 | 0.72% |
6,596
-620
| -9% | -US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$276만 | 0.69% |
3,690
+45
| +1% | +US$3.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$274만 | 0.69% |
4,866
-438
| -8% | -US$26.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
BMWM
WLPWM
SAM
EC
FFS
SFS
SWK
Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Net Worth Advisory Group의 보유 포지션은 480개, 총액은 US$3.97억였으며 전 분기 US$4.82억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Net Worth Advisory Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 US$207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Net Worth Advisory Group는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund에 US$1098만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, US$1098만 상당의 218,555주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Net Worth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$714만 규모예요.
- Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1242만예요.
- Net Worth Advisory Group는 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 29%를 차지해요.
- Net Worth Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Net Worth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$3.97억가 됐어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.