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NWAG
Net Worth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 397 M
Rotación
23.54%
Rendimiento estimado a 1 año
29.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 85.5 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.08%
Posición
480
Nuevas
44
Aumentadas
71
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 11 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.72% |
| 2 | Tecnología | 19.83% |
| 3 | Finanzas | 10.75% |
| 4 | Atención médica | 6.68% |
| 5 | Industriales | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 22.4 M | 5.65% |
271,123
+86,440
| +47% | +USD 7.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 19.5 M | 4.92% |
330,825
+74,467
| +29% | +USD 4.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 13.5 M | 3.41% |
279,405
-15,678
| -5% | -USD 754 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 12.3 M | 3.11% |
122,891
+34,234
| +39% | +USD 3.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11 M | 2.77% |
+218,555
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 8.33 M | 2.1% |
384,335
-7,067
| -2% | -USD 156 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.98 M | 2.01% |
39,865
-1,141
| -3% | -USD 235 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 7.46 M | 1.88% |
+128,263
| Nuevas | +USD 7.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.93 M | 1.75% |
9,588
+998
| +12% | +USD 460 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.95 M | 1.5% |
20,578
-37,280
| -64% | -USD 10.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.57 M | 1.15% |
57,123
-17,756
| -24% | -USD 1.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 4.29 M | 1.08% |
+83,668
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.8 M | 0.96% |
15,929
-1,847
| -10% | -USD 464 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.78 M | 0.95% |
10,133
-4,777
| -32% | -USD 1.93 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.75 M | 0.94% |
10,490
-4,124
| -28% | -USD 1.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.29 M | 0.83% |
8,717
+1,818
| +26% | +USD 729 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.26 M | 0.82% |
2,715
-149
| -5% | -USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.24 M | 0.82% |
27,578
-4,786
| -15% | -USD 501 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.24 M | 0.82% |
5,570
-972
| -15% | -USD 399 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.09 M | 0.78% |
12,181
-1,831
| -13% | -USD 427 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.9 M | 0.73% |
3,942
-66
| -2% | -USD 45.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.88 M | 0.73% |
6,032
+145
| +2% | +USD 58.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.86 M | 0.72% |
6,596
-620
| -9% | -USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.76 M | 0.69% |
3,690
+45
| +1% | +USD 32.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.74 M | 0.69% |
4,866
-438
| -8% | -USD 268 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
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SWK
Revisión del portafolio de Net Worth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Net Worth Advisory Group mantenía 480 posiciones valuadas en USD 397 M, un 18% menos que los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Net Worth Advisory Group registró retiros netos por USD 130 M en T2 2026, cerró 69 posiciones y redujo 294 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, una posición estimada en USD 2.07 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Net Worth Advisory Group abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de Net Worth Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 218,555 acciones por un valor de USD 11 M.
- Net Worth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.14 M.
- La mayor reducción de Net Worth Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Net Worth Advisory Group cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de Net Worth Advisory Group representan 29% de su cartera de USD 397 M en T2 2026.
- Net Worth Advisory Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Net Worth Advisory Group cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 397 M.
Según el Informe 13F de Net Worth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.