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LC
Legacy CG Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
26.92%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 5.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.04%
Posición
52
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
18
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+USD 4 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.15% |
| 2 | Tecnología | 12.51% |
| 3 | Finanzas | 5.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 31.3 M | 8.02% |
402,641
-28,562
| -7% | -USD 2.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 20 M | 5.13% |
751,283
+64,571
| +9% | +USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
| USD 19.7 M | 5.04% |
437,775
+2,000
| +0.5% | +USD 90.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.9 M | 4.59% |
354,161
-25,639
| -7% | -USD 1.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
USD 71 M
| USD 17.5 M | 4.48% |
+592,967
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
USD 114 M
| USD 17.1 M | 4.37% |
564,487
+12,495
| +2% | +USD 375 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 16.7 M | 4.28% |
340,863
+6,713
| +2% | +USD 330 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 16.3 M | 4.16% |
646,293
+12,811
| +2% | +USD 320 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 536 M
| USD 16.1 M | 4.12% |
751,190
+17,585
| +2% | +USD 376 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 15 M | 3.85% |
307,601
+21,357
| +7% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.2 M | 3.12% |
126,193
+28,830
| +30% | +USD 2.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 10.2 M | 2.61% |
+4,489
| Nuevas | +USD 6.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10 M | 2.56% |
41,972
-4,560
| -10% | -USD 1.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.01 M | 2.31% |
25,494
-4,226
| -14% | -USD 1.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 8.7 M | 2.23% |
+75,193
| Nuevas | +USD 8.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 8.56 M | 2.19% |
412,073
+17,641
| +4% | +USD 367 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 8.33 M | 2.13% |
431,768
+16,116
| +4% | +USD 310 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 270 M
| USD 7.92 M | 2.03% |
161,849
-30,369
| -16% | -USD 1.49 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.9 M | 2.02% |
39,464
-1,143
| -3% | -USD 235 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.84 M | 2.01% |
20,750
-1,007
| -5% | -USD 404 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 7.83 M | 2.01% |
75,718
-4,114
| -5% | -USD 367 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.19 M | 1.84% |
14,368
-2,223
| -13% | -USD 1.07 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 7.08 M | 1.81% |
31,196
-1,462
| -4% | -USD 309 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.07 M | 1.81% |
28,096
+193
| +0.7% | +USD 41.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.41 M | 1.64% |
17,172
+1,678
| +11% | +USD 679 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
DAL
FAFC
WFA
FWM
SHFA
PWAC
QPW
Revisión del portafolio de Legacy CG en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy CG mantenía 52 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Legacy CG muestra 7 nuevos, Aumentaron 16, 18 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592,967 acciones con un valor de USD 17.5 M. La mayor venta fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028, por un valor estimado de USD 17.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy CG en T2 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592,967 acciones por un valor de USD 17.5 M.
- Legacy CG fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Legacy CG durante T2 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Legacy CG cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy CG representan 48% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- Legacy CG abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy CG aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Legacy CG correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.