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LC
Legacy CG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
26.92%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+61.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3056万
(+8.5%)
資金フロー
+$584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.04%
保有額
52
新規
7
買い増し
16
減少
18
解消
7
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
|
+$1740万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$831万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$641万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$488万 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
|
+$1779万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$477万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$434万 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+$400万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.15% |
| 2 | 情報技術 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 5.09% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.15% |
| 5 | ヘルスケア | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $3131万 | 8.02% |
402,641
-28,562
| -7% | -$219万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $2003万 | 5.13% |
751,283
+64,571
| +9% | +$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.6億
| $1969万 | 5.04% |
437,775
+2,000
| +0.5% | +$9.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1791万 | 4.59% |
354,161
-25,639
| -7% | -$130万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
$7099万
| $1749万 | 4.48% |
+592,967
| 新規 | +$1740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
$1.14億
| $1706万 | 4.37% |
564,487
+12,495
| +2% | +$37.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.81億
| $1673万 | 4.28% |
340,863
+6,713
| +2% | +$33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $1627万 | 4.16% |
646,293
+12,811
| +2% | +$32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
$5.36億
| $1611万 | 4.12% |
751,190
+17,585
| +2% | +$37.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $1505万 | 3.85% |
307,601
+21,357
| +7% | +$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1218万 | 3.12% |
126,193
+28,830
| +30% | +$266万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1021万 | 2.61% |
+4,489
| 新規 | +$641万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1000万 | 2.56% |
41,972
-4,560
| -10% | -$114万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $901万 | 2.31% |
25,494
-4,226
| -14% | -$151万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $870万 | 2.23% |
+75,193
| 新規 | +$831万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $856万 | 2.19% |
412,073
+17,641
| +4% | +$36.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $833万 | 2.13% |
431,768
+16,116
| +4% | +$31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
$2.7億
| $792万 | 2.03% |
161,849
-30,369
| -16% | -$149万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $790万 | 2.02% |
39,464
-1,143
| -3% | -$23.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $784万 | 2.01% |
20,750
-1,007
| -5% | -$40.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $783万 | 2.01% |
75,718
-4,114
| -5% | -$36.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $719万 | 1.84% |
14,368
-2,223
| -13% | -$107万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Welltower
WELL
$1692億
| $708万 | 1.81% |
31,196
-1,462
| -4% | -$30.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $707万 | 1.81% |
28,096
+193
| +0.7% | +$4.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $641万 | 1.64% |
17,172
+1,678
| +11% | +$67.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
AIM
DAL
FAFC
WFA
FWM
SHFA
PWAC
QPW
Legacy CGの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy CGは52銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.6億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Legacy CGの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、16件増加しました、18件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028で、保有株数は592,967株、評価額は$1749万でした。 最も大きな売却はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028で、推定額は$1779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Legacy CGが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028で、株数は592,967株、評価額は$1749万でした。
- Legacy CGは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
- Legacy CGが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$316万相当を減らしました。
- Legacy CGは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1779万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy CGの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの48%を占めています。
- Legacy CGは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Legacy CGのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$3.91億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy CGの 13F報告書 に基づいています。